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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 800.00 | 20 470.00 | 16 330.00 | 36 800.00 |
AP Constructions | 126 970.00 | 60 396.00 | 66 574.00 | 126 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 143.00 | 6 143.00 | | 6 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 660.00 | 7 153.00 | 1 508.00 | 8 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 622.00 | 94 161.00 | 84 461.00 | 178 622.00 |
BT Marchandises | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 822 170.00 | | 822 170.00 | 822 170.00 |
BZ Autres créances | 22 198.00 | | 22 198.00 | 22 198.00 |
CF Disponibilités | 533 931.00 | | 533 931.00 | 533 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 404 356.00 | | 1 404 356.00 | 1 404 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 978.00 | 94 161.00 | 1 488 817.00 | 1 582 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 7 622.00 | | 15 245.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 793.00 | | | 46 793.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 640 335.00 | 503 939.00 | | 640 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 190.00 | 136 396.00 | | 176 190.00 |
DL TOTAL (I) | 879 325.00 | 648 720.00 | | 879 325.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 820.00 | 300 000.00 | | 393 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 168.00 | 151 010.00 | | 2 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | 16 900.00 | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 245.00 | 235 033.00 | | 61 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 809.00 | 143 396.00 | | 147 809.00 |
EA Autres dettes | 3 250.00 | 22 950.00 | | 3 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 491.00 | 869 290.00 | | 609 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 817.00 | 1 518 009.00 | | 1 488 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 437.00 | 7 724.00 | | 86 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 630.00 | 1 840.00 | | 18 630.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 807.00 | 5 884.00 | | 67 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 245.00 | 61 245.00 | | 61 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 809.00 | 147 809.00 | | 147 809.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 820.00 | 393 820.00 | | 393 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 844 625.00 | 844 625.00 | | 844 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 674.00 | 844 625.00 | 49.00 | 844 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 291.00 | 608 291.00 | | 608 291.00 |