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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 943.00 | 112 914.00 | 42 029.00 | 154 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 777.00 | 311 882.00 | 121 895.00 | 433 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 932.00 | | 295 932.00 | 295 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 893.00 | | 7 893.00 | 7 893.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 017 013.00 | 425 987.00 | 591 026.00 | 1 017 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 106.00 | | 14 106.00 | 14 106.00 |
BT Marchandises | 403 332.00 | | 403 332.00 | 403 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 429 192.00 | | 429 192.00 | 429 192.00 |
BZ Autres créances | 81 756.00 | | 81 756.00 | 81 756.00 |
CF Disponibilités | 232 592.00 | | 232 592.00 | 232 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 283.00 | | 3 283.00 | 3 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 261.00 | | 1 164 261.00 | 1 164 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 181 274.00 | 425 987.00 | 1 755 287.00 | 2 181 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 295 932.00 | | | 295 932.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 437 594.00 | 356 788.00 | | 437 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 516.00 | 80 807.00 | | 29 516.00 |
DL TOTAL (I) | 475 495.00 | 445 979.00 | | 475 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 904.00 | 779 564.00 | | 710 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 503.00 | 13 294.00 | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 005.00 | 246 393.00 | | 488 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 381.00 | 65 138.00 | | 65 381.00 |
EA Autres dettes | | 4 878.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 279 792.00 | 1 109 267.00 | | 1 279 792.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 287.00 | 1 555 246.00 | | 1 755 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 255.00 | 438 252.00 | | 724 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 926 317.00 | | 3 926 317.00 | 3 926 317.00 |
FG Production vendue services | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 930 817.00 | | 3 930 817.00 | 3 930 817.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -114.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 937 155.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 326 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 209.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 874.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 901 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -114.00 | 11 328.00 | | -114.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 777.00 | 4 017.00 | | 1 777.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 777.00 | 4 017.00 | | 1 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 297.00 | | | 297.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 297.00 | | | 297.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | 4 017.00 | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 732.00 | 24 097.00 | | 4 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 938 932.00 | 3 667 638.00 | | 3 938 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 909 415.00 | 3 586 831.00 | | 3 909 415.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 516.00 | 80 807.00 | | 29 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 992.00 | 3 306.00 | | 5 992.00 |