| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 015.00 | 30 995.00 | 17 020.00 | 48 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 991.00 | 62 297.00 | 17 694.00 | 79 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 349.00 | 95 563.00 | 35 786.00 | 131 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 34 621.00 | | 34 621.00 | 34 621.00 |
BZ Autres créances | 7 227.00 | | 7 227.00 | 7 227.00 |
CF Disponibilités | 266 138.00 | | 266 138.00 | 266 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 328.00 | | 310 328.00 | 310 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 677.00 | 95 563.00 | 346 113.00 | 441 677.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 150 070.00 | 150 070.00 | | 150 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 924.00 | 112 829.00 | | 97 924.00 |
DL TOTAL (I) | 256 378.00 | 271 283.00 | | 256 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 813.00 | | | 32 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 071.00 | | 20 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 481.00 | 36 256.00 | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 735.00 | 56 327.00 | | 89 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 113.00 | 327 610.00 | | 346 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 735.00 | | | 89 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 508 738.00 | | 508 738.00 | 508 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 738.00 | | 508 738.00 | 508 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 225.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 407 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 964.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 3 483.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 3 483.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11.00 | -3 483.00 | | -11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 029.00 | 3 597.00 | | 3 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 739.00 | 557 615.00 | | 508 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 815.00 | 444 786.00 | | 410 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 924.00 | 112 829.00 | | 97 924.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 749.00 | | 31 599.00 | 99 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 406.00 | | 31 599.00 | 96 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 338.00 | 11 225.00 | | 84 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 067.00 | 11 225.00 | | 82 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 441.00 | 20 441.00 | | 20 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 871.00 | 16 871.00 | | 16 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
UX Autres créances clients | 34 621.00 | 34 621.00 | | 34 621.00 |
VB T. V. A. | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VI Groupe et associés | 32 813.00 | 32 813.00 | | 32 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | | 6 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 262.00 | 44 190.00 | 1 072.00 | 45 262.00 |
VW T.V.A. | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 735.00 | 89 735.00 | | 89 735.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 966.00 | 1 675.00 | | 1 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 849.00 | 4 683.00 | | 4 849.00 |
ST Autres comptes | 38 109.00 | 25 753.00 | | 38 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 308.00 | 13 876.00 | | 10 308.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 282.00 | 656.00 | | 1 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 248.00 | 2 331.00 | | 3 248.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 322.00 | 48 604.00 | | 46 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 067.00 | 2 196.00 | | 2 067.00 |
ZE Dividendes | 112 829.00 | | | 112 829.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 266.00 | 44 312.00 | | 53 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |