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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 437 353.00 | | 437 353.00 | 437 353.00 |
AP Constructions | 2 046 085.00 | 785 746.00 | 1 260 339.00 | 2 046 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 890.00 | 19 158.00 | 732.00 | 19 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 649.00 | 5 064.00 | 1 585.00 | 6 649.00 |
AV Immobilisations en cours | 662 074.00 | | 662 074.00 | 662 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 54 313.00 | | 54 313.00 | 54 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 076 482.00 | 809 968.00 | 3 266 514.00 | 4 076 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 230.00 | | 6 230.00 | 6 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 983.00 | 9 333.00 | 3 650.00 | 12 983.00 |
BZ Autres créances | 459 054.00 | | 459 054.00 | 459 054.00 |
CF Disponibilités | 555 650.00 | | 555 650.00 | 555 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 532.00 | 9 333.00 | 1 025 199.00 | 1 034 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 111 014.00 | 819 301.00 | 4 291 713.00 | 5 111 014.00 |
CU Autres participations | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 3 611 484.00 | 2 965 323.00 | | 3 611 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 254 916.00 | 646 161.00 | | 254 916.00 |
DL TOTAL (I) | 3 874 785.00 | 3 619 869.00 | | 3 874 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 374.00 | 337 804.00 | | 263 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 555.00 | 26 795.00 | | 23 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 301.00 | 7 043.00 | | 44 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 309.00 | 70 603.00 | | 85 309.00 |
EA Autres dettes | 390.00 | 872.00 | | 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 928.00 | 443 116.00 | | 416 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 291 713.00 | 4 062 986.00 | | 4 291 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 035.00 | | 185 035.00 | 185 035.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 333.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 574.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 139.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 506.00 | 746 857.00 | | 450 506.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 506.00 | 746 857.00 | | 450 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 784.00 | 884.00 | | 6 784.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 265.00 | 5 138.00 | | 81 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 049.00 | 6 021.00 | | 88 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 362 457.00 | 740 836.00 | | 362 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 643 941.00 | 1 016 906.00 | | 643 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 025.00 | 370 745.00 | | 389 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 254 916.00 | 646 161.00 | | 254 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 743.00 | 17 086.00 | | 26 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 845 956.00 | | 572 268.00 | 3 845 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 904 431.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 341 742.00 | 4 076 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 341 742.00 | 3 172 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 941 525.00 | | 572 268.00 | 2 941 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 904 431.00 | | | 904 431.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 982 838.00 | 87 825.00 | 260 695.00 | 982 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 838.00 | 87 825.00 | 260 695.00 | 982 838.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 784.00 | 9 333.00 | 6 784.00 | 6 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 784.00 | 9 333.00 | 6 784.00 | 6 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 784.00 | 9 333.00 | 6 784.00 | 6 784.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 333.00 | 6 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 231.00 | 22 231.00 | | 22 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 301.00 | 44 301.00 | | 44 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 069.00 | 5 069.00 | | 5 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 312.00 | 38 312.00 | | 38 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 983.00 | 37 983.00 | | 37 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
UX Autres créances clients | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 998.00 | 6 998.00 | | 6 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 643.00 | 4 643.00 | | 4 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
VB T. V. A. | 25 955.00 | 25 955.00 | | 25 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 374.00 | 66 746.00 | 173 914.00 | 263 374.00 |
VI Groupe et associés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 458.00 | 421 458.00 | | 421 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 770.00 | 472 652.00 | 118.00 | 472 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 928.00 | 220 300.00 | 173 914.00 | 416 928.00 |