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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 529.00 | 1 086.00 | 3 442.00 | 4 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 106.00 | | 215 106.00 | 215 106.00 |
BZ Autres créances | 31 987.00 | | 31 987.00 | 31 987.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
CF Disponibilités | 174 579.00 | | 174 579.00 | 174 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 212.00 | | 437 212.00 | 437 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 741.00 | 1 086.00 | 440 655.00 | 441 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
DH Report à nouveau | 60 657.00 | 81 200.00 | | 60 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 502.00 | 29 456.00 | | 39 502.00 |
DL TOTAL (I) | 159 396.00 | 169 895.00 | | 159 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 369.00 | 3 202.00 | | 4 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 453.00 | 109 710.00 | | 182 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 657.00 | 65 342.00 | | 91 657.00 |
EA Autres dettes | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 259.00 | 181 034.00 | | 281 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 655.00 | 350 929.00 | | 440 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 031 832.00 | | 1 031 832.00 | 1 031 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 031 832.00 | | 1 031 832.00 | 1 031 832.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 601 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 742.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 985 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 608.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 615.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 87.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 165.00 | -87.00 | | 1 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 278.00 | 5 198.00 | | 8 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 033 652.00 | 921 863.00 | | 1 033 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 994 151.00 | 892 407.00 | | 994 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 502.00 | 29 456.00 | | 39 502.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 358.00 | | 171.00 | 4 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 086.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 272.00 | | 171.00 | 3 272.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 202.00 | 3 202.00 | | 3 202.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 453.00 | 182 453.00 | | 182 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 957.00 | 15 957.00 | | 15 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 316.00 | 21 316.00 | | 21 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 215 106.00 | 215 106.00 | | 215 106.00 |
VB T. V. A. | 26 358.00 | 26 358.00 | | 26 358.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VI Groupe et associés | 1 167.00 | 1 167.00 | | 1 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 687.00 | 247 244.00 | 3 442.00 | 250 687.00 |
VW T.V.A. | 46 843.00 | 46 843.00 | | 46 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 259.00 | 281 259.00 | | 281 259.00 |