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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 325.00 | 2 325.00 | | 2 325.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 796.00 | 22 458.00 | 1 337.00 | 23 796.00 |
040 Immobilisations financières | 724 213.00 | 401 370.00 | 322 842.00 | 724 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 750 334.00 | 426 153.00 | 324 180.00 | 750 334.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 351.00 | | 21 351.00 | 21 351.00 |
072 Créances – Autres | 1 256 475.00 | | 1 256 475.00 | 1 256 475.00 |
084 Disponibilités | 422 841.00 | | 422 841.00 | 422 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 701 517.00 | | 1 701 517.00 | 1 701 517.00 |
110 Total général Actif | 2 451 851.00 | 426 153.00 | 2 025 697.00 | 2 451 851.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 130 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 820.00 | |
132 Autres réserves | | | 506 727.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 115.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 729 662.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 887.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 272 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 290 902.00 | |
176 Total des dettes | | | 296 035.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 025 697.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 371 148.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 246 949.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 230 524.00 | | | 230 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 233 634.00 | | | 233 634.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
242 Autres charges externes. | 75 942.00 | | | 75 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 494.00 | | | 494.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 001.00 | | | 11 001.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 096.00 | | | 93 096.00 |
252 Charges sociales | 51 975.00 | | | 51 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 369.00 | | | 369.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 973.00 | | | 235 973.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 338.00 | | | -2 338.00 |
280 Produits financiers | 63 824.00 | | | 63 824.00 |
290 Produits exceptionnels | 371 192.00 | | | 371 192.00 |
294 Charges financières | 306 840.00 | | | 306 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 721.00 | | | 37 721.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 115.00 | | | 88 115.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 37 722.00 | | | 37 722.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 744 436.00 | | | 744 436.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 37 722.00 | | | 37 722.00 |