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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 449.00 | | 101 449.00 | 101 449.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | | 15 241.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 008.00 | | 117 008.00 | 117 008.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 101 234.00 | | 101 234.00 | 101 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 82 590.00 | 82 590.00 | | 82 590.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
DH Report à nouveau | -5 674.00 | -37 072.00 | | -5 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 970.00 | 31 398.00 | | 15 970.00 |
DK Provisions réglementées | 2 601.00 | 2 234.00 | | 2 601.00 |
DL TOTAL (I) | 103 747.00 | 87 409.00 | | 103 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 435.00 | 21 781.00 | | 9 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 966.00 | 19 784.00 | | 2 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 694.00 | | 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 262.00 | 42 259.00 | | 13 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 008.00 | 129 667.00 | | 117 008.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 973.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -367.00 | -367.00 | | -367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 044.00 | 36 080.00 | | 20 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 074.00 | 4 682.00 | | 4 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 970.00 | 31 398.00 | | 15 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 449.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 449.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 449.00 | | | 101 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 234.00 | 367.00 | | 2 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 234.00 | 367.00 | | 2 234.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 966.00 | 2 966.00 | | 2 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 435.00 | 9 435.00 | | 9 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 345.00 | | | 12 345.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 241.00 | 15 241.00 | | 15 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |