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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 22 584 278.00 | 17 180 624.00 | 5 403 654.00 | 22 584 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 145.00 | | 25 145.00 | 25 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 609 423.00 | 17 180 624.00 | 5 428 799.00 | 22 609 423.00 |
CU Autres participations | 22 584 278.00 | 17 180 624.00 | 5 403 654.00 | 22 584 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 934 240.00 | 2 934 240.00 | | 2 934 240.00 |
DH Report à nouveau | -908 900.00 | -9.00 | | -908 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 568 602.00 | -908 891.00 | | -9 568 602.00 |
DK Provisions réglementées | 71 495.00 | 19 830.00 | | 71 495.00 |
DL TOTAL (I) | -7 471 767.00 | 2 045 170.00 | | -7 471 767.00 |
DP Provisions pour risques | 1 639 402.00 | 50 000.00 | | 1 639 402.00 |
DQ Provisions pour charges | | 110 316.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 639 402.00 | 160 316.00 | | 1 639 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 8 922.00 | | 15 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 997.00 | 14 141.00 | | 11 997.00 |
EA Autres dettes | 11 233 778.00 | 9 957 506.00 | | 11 233 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 261 165.00 | 9 980 569.00 | | 11 261 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 428 799.00 | 12 186 054.00 | | 5 428 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 193 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 744.00 | |
GE Autres charges | | | 116 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 431.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 626 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 846 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 295 655.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 761 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 881 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 161 242.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 110 316.00 | 1 306 854.00 | | 110 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110 316.00 | 2 468 096.00 | | 110 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 113 394.00 | 1 646 542.00 | | 113 394.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 691 067.00 | 23 539.00 | | 1 691 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 804 461.00 | 1 670 081.00 | | 1 804 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 694 145.00 | 798 015.00 | | -1 694 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 525.00 | -39 169.00 | | -7 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 150 195.00 | 3 003 608.00 | | 1 150 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 718 797.00 | 3 912 499.00 | | 10 718 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 568 602.00 | -908 891.00 | | -9 568 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 704 350.00 | | 879 928.00 | 21 704 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 584 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 584 278.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 704 350.00 | | 879 928.00 | 21 704 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 830.00 | 51 665.00 | | 19 830.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 160 316.00 | 1 639 402.00 | 160 316.00 | 160 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 541 545.00 | 8 295 655.00 | 656 576.00 | 9 541 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 721 690.00 | 9 986 722.00 | 816 892.00 | 9 721 690.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 8 295 655.00 | 626 576.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 691 067.00 | 110 316.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 389.00 | 15 389.00 | | 15 389.00 |
VC Groupe et associés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
VI Groupe et associés | 11 233 778.00 | 11 233 778.00 | | 11 233 778.00 |
VP Divers | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 997.00 | 11 997.00 | | 11 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 145.00 | 25 145.00 | | 25 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 261 165.00 | 11 261 165.00 | | 11 261 165.00 |