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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 415.00 | 126 045.00 | 45 370.00 | 171 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 415.00 | 126 045.00 | 45 370.00 | 171 415.00 |
BT Marchandises | 4 273 408.00 | | 4 273 408.00 | 4 273 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 133 116.00 | 22 105.00 | 10 111 011.00 | 10 133 116.00 |
CF Disponibilités | 163 548.00 | | 163 548.00 | 163 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 570 072.00 | 22 105.00 | 14 547 966.00 | 14 570 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 741 487.00 | 148 151.00 | 14 593 336.00 | 14 741 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 733 698.00 | 733 698.00 | | 733 698.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 309 735.00 | 5 309 735.00 | | 5 309 735.00 |
DH Report à nouveau | 1 943 634.00 | 1 370 361.00 | | 1 943 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 893.00 | 573 273.00 | | -212 893.00 |
DL TOTAL (I) | 7 774 174.00 | 7 987 068.00 | | 7 774 174.00 |
DP Provisions pour risques | 2 455.00 | 4 195.00 | | 2 455.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 455.00 | 4 195.00 | | 2 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 692.00 | 19 549.00 | | 10 692.00 |
EA Autres dettes | 6 806 014.00 | 8 070 847.00 | | 6 806 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 816 706.00 | 8 090 396.00 | | 6 816 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 593 336.00 | 16 081 659.00 | | 14 593 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 23 669 102.00 | |
FG Production vendue services | | | 761 636.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 430 738.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 472 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 179 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 817 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 340 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 952.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 29 119.00 | |
GE Autres charges | | | 2 542 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 703 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -231 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -227 170.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -107 850.00 | -33 185.00 | | -107 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -122 127.00 | 104 257.00 | | -122 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -212 893.00 | 573 273.00 | | -212 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 692.00 | | 10 692.00 | 10 692.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 515 604.00 | 2 515 604.00 | | 2 515 604.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 220 196.00 | 220 196.00 | | 220 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 570 725.00 | 1 570 725.00 | | 1 570 725.00 |
UX Autres créances clients | 5 019 550.00 | 5 019 550.00 | | 5 019 550.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 636.00 | | 22 636.00 | 22 636.00 |
VB T. V. A. | 185 781.00 | 185 781.00 | | 185 781.00 |
VC Groupe et associés | 4 857 331.00 | 4 857 331.00 | | 4 857 331.00 |
VI Groupe et associés | 2 406 484.00 | 2 406 484.00 | | 2 406 484.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 231.00 | 17 231.00 | | 17 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 855.00 | 32 855.00 | | 32 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 131 386.00 | 10 108 749.00 | 22 636.00 | 10 131 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 706.00 | 6 806 014.00 | 10 692.00 | 6 816 706.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |