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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 17 611 630.00 | 15 243 031.00 | 2 368 599.00 | 17 611 630.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 304 396.00 | | 1 304 396.00 | 1 304 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 419.00 | 16 053.00 | 3 366.00 | 19 419.00 |
BZ Autres créances | 22 393 393.00 | | 22 393 393.00 | 22 393 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 717 207.00 | 16 053.00 | 23 701 154.00 | 23 717 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 328 837.00 | 15 259 084.00 | 26 069 753.00 | 41 328 837.00 |
CU Autres participations | 17 611 630.00 | 15 243 031.00 | 2 368 599.00 | 17 611 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -24 668 568.00 | -21 580 061.00 | | -24 668 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 042 488.00 | -3 088 507.00 | | 4 042 488.00 |
DK Provisions réglementées | 129 612.00 | 129 612.00 | | 129 612.00 |
DL TOTAL (I) | -20 454 605.00 | -24 497 094.00 | | -20 454 605.00 |
DP Provisions pour risques | 34 900 872.00 | 25 463 979.00 | | 34 900 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 900 872.00 | 25 463 979.00 | | 34 900 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 125.00 | 91 444.00 | | 44 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 962.00 | 948 624.00 | | 506 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
EA Autres dettes | 11 072 350.00 | 7 202 585.00 | | 11 072 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 623 488.00 | 8 242 704.00 | | 11 623 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 069 753.00 | 9 209 590.00 | | 26 069 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 787 233.00 | | 1 787 233.00 | 1 787 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 787 233.00 | | 1 787 233.00 | 1 787 233.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 302 989.00 | |
FQ Autres produits | | | 370 794.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 461 016.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 989 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 798 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 053.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 168 950.00 | |
GE Autres charges | | | 219 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 813 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -352 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 794 631.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 707.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 501.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 849 838.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 576 435.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 734 843.00 | | | 15 734 843.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 055 948.00 | 63 847 174.00 | | 29 055 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 790 791.00 | 63 847 174.00 | | 44 790 791.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 448 680.00 | 45 826 299.00 | | 38 448 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 449 680.00 | 45 826 299.00 | | 38 449 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 341 111.00 | 18 020 875.00 | | 6 341 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 523 046.00 | 323 225.00 | | 3 523 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 101 645.00 | 68 336 290.00 | | 49 101 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 059 157.00 | 71 424 797.00 | | 45 059 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 042 488.00 | -3 088 507.00 | | 4 042 488.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 613 230.00 | | | 17 613 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | 17 611 630.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 17 611 630.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 613 230.00 | | | 17 613 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 962.00 | 506 962.00 | | 506 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 530.00 | 193 530.00 | | 193 530.00 |
UX Autres créances clients | 108.00 | | | 108.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 311.00 | | | 19 311.00 |
VB T. V. A. | 1 740 490.00 | | | 1 740 490.00 |
VC Groupe et associés | 19 795 404.00 | | | 19 795 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 125.00 | 44 125.00 | | 44 125.00 |
VI Groupe et associés | 10 878 820.00 | 10 878 820.00 | | 10 878 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 857 499.00 | | | 857 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 412 812.00 | 22 412 812.00 | | 22 412 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 623 487.00 | 11 623 487.00 | | 11 623 487.00 |