| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 480.00 | 404.00 | 76.00 | 480.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AP Constructions | 531 516.00 | 475 399.00 | 56 118.00 | 531 516.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 291.00 | 390 215.00 | 29 077.00 | 419 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 172.00 | 256 627.00 | 50 545.00 | 307 172.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 240.00 | | 56 240.00 | 56 240.00 |
BH Autres immobilisations financières | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 992 448.00 | 1 122 644.00 | 869 805.00 | 1 992 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BT Marchandises | 344 161.00 | | 344 161.00 | 344 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 650.00 | 2 264.00 | 39 386.00 | 41 650.00 |
BZ Autres créances | 68 265.00 | 72.00 | 68 193.00 | 68 265.00 |
CF Disponibilités | 218 473.00 | | 218 473.00 | 218 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 846.00 | | 8 846.00 | 8 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 682 001.00 | 2 336.00 | 679 665.00 | 682 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 450.00 | 1 124 980.00 | 1 549 470.00 | 2 674 450.00 |
CU Autres participations | 1 652.00 | | 1 652.00 | 1 652.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 134 361.00 | | | 134 361.00 |
DG Autres réserves | 251 488.00 | | | 251 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
DL TOTAL (I) | 583 845.00 | | | 583 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 613.00 | | | 48 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 352 243.00 | | | 352 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 255.00 | | | 427 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 366.00 | | | 137 366.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 965 624.00 | | | 965 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 549 470.00 | | | 1 549 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 780 217.00 | | | 780 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 352 243.00 | | | 352 243.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 251 396.00 | | 6 251 396.00 | 6 251 396.00 |
FD Production vendue biens | 659 059.00 | | 659 059.00 | 659 059.00 |
FG Production vendue services | 73 403.00 | | 73 403.00 | 73 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 983 858.00 | | 6 983 858.00 | 6 983 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 991 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 224 135.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 544 960.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 651.00 | |
GE Autres charges | | | 6 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 963 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 519.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 322.00 | | | 7 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 683.00 | | | 683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | | | 4 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 002 675.00 | | | 7 002 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 980 679.00 | | | 6 980 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 996.00 | | | 21 996.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 980 813.00 | | 19 156.00 | 1 980 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 521.00 | 1 992 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 521.00 | 1 257 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 480.00 | | | 620 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 246 973.00 | | 18 527.00 | 1 246 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 360.00 | | 629.00 | 113 360.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 065 759.00 | 64 406.00 | 7 521.00 | 1 065 759.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244.00 | 160.00 | | 244.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 065 515.00 | 64 246.00 | 7 521.00 | 1 065 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 990.00 | 1 579.00 | 305.00 | 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 72.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 990.00 | 1 651.00 | 305.00 | 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 990.00 | 1 651.00 | 305.00 | 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 651.00 | 305.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 352.00 | 10 010.00 | 111 013.00 | 171 352.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 255.00 | 427 255.00 | | 427 255.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 126.00 | 56 126.00 | | 56 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 137.00 | 49 137.00 | | 49 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 205.00 | 4 205.00 | | 4 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 56 098.00 | | 56 098.00 | 56 098.00 |
UX Autres créances clients | 40 602.00 | 40 602.00 | | 40 602.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VB T. V. A. | 8 830.00 | 8 830.00 | | 8 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 947.00 | 23 881.00 | 24 066.00 | 47 947.00 |
VI Groupe et associés | 180 891.00 | 180 891.00 | | 180 891.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 006.00 | | | 170 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 241.00 | | | 26 241.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 237.00 | 58 237.00 | | 58 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 859.00 | 118 761.00 | 56 098.00 | 174 859.00 |
VW T.V.A. | 7 416.00 | 7 416.00 | | 7 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 965 625.00 | 780 217.00 | 135 079.00 | 965 625.00 |