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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 95 463.00 | 83 940.00 | 11 523.00 | 95 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | | 580 000.00 | 580 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 392 749.00 | 338 065.00 | 9 054 683.00 | 9 392 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 386 102.00 | 184 157.00 | 201 945.00 | 386 102.00 |
BZ Autres créances | 17 705.00 | 10 900.00 | 6 805.00 | 17 705.00 |
CF Disponibilités | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 521.00 | 195 057.00 | 210 465.00 | 405 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 798 270.00 | 533 122.00 | 9 265 148.00 | 9 798 270.00 |
CU Autres participations | 8 633 161.00 | 250 000.00 | 8 383 161.00 | 8 633 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 008.00 | 20 008.00 | | 20 008.00 |
DG Autres réserves | 14 012.00 | | | 14 012.00 |
DH Report à nouveau | | -30.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 284.00 | 14 041.00 | | 35 284.00 |
DK Provisions réglementées | 196 151.00 | 170 231.00 | | 196 151.00 |
DL TOTAL (I) | 465 455.00 | 404 250.00 | | 465 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 72 054.00 | | 90 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 090.00 | 59 341.00 | | 42 090.00 |
EA Autres dettes | 8 667 559.00 | 8 111 395.00 | | 8 667 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 799 693.00 | 8 242 790.00 | | 8 799 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 265 148.00 | 8 647 040.00 | | 9 265 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 729 894.00 | | 729 894.00 | 729 894.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 894.00 | | 729 894.00 | 729 894.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 729 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 580 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 250 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 830 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 816 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 891 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | -5 331.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 920.00 | 25 920.00 | | 25 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276 544.00 | 20 589.00 | | 276 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276 544.00 | -20 589.00 | | -276 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 560 520.00 | 680 263.00 | | 1 560 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 236.00 | 666 222.00 | | 945 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 615 284.00 | 14 041.00 | | 615 284.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 029 587.00 | | 613 785.00 | 9 029 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 293 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 624.00 | 9 392 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 250 624.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 624.00 | | | 250 624.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 588.00 | | | 99 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 679 376.00 | | 613 785.00 | 8 679 376.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 738.00 | 5 327.00 | | 82 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 738.00 | 5 327.00 | | 82 738.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 170 231.00 | 25 920.00 | | 170 231.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 250 623.00 | | 250 624.00 | 250 623.00 |
6T Sur comptes clients | 184 157.00 | | | 184 157.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 680.00 | | 250 624.00 | 695 680.00 |
7C TOTAL GENERAL | 865 911.00 | 25 920.00 | 250 624.00 | 865 911.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 920.00 | 250 623.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 044.00 | 90 044.00 | | 90 044.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
UX Autres créances clients | 196 170.00 | | | 196 170.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 189 931.00 | | | 189 931.00 |
VB T. V. A. | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VC Groupe et associés | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VI Groupe et associés | 8 667 559.00 | 8 667 559.00 | | 8 667 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 807.00 | 782 976.00 | 280 831.00 | 1 063 807.00 |
VW T.V.A. | 41 940.00 | 41 940.00 | | 41 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 799 693.00 | 8 799 693.00 | | 8 799 693.00 |