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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 233 202.00 | 225 216.00 | 7 986.00 | 233 202.00 |
AH Fonds commercial | 239 925.00 | | 239 925.00 | 239 925.00 |
AP Constructions | 169 517.00 | 139 162.00 | 30 355.00 | 169 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 505.00 | 43 505.00 | | 43 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 291.00 | 232 497.00 | 30 793.00 | 263 291.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 938.00 | | 10 938.00 | 10 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 960 443.00 | 640 380.00 | 320 063.00 | 960 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 751.00 | | 867 751.00 | 867 751.00 |
BZ Autres créances | 37 898.00 | | 37 898.00 | 37 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 037.00 | 7 002.00 | 140 035.00 | 147 037.00 |
CF Disponibilités | 233 889.00 | | 233 889.00 | 233 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 566.00 | | 32 566.00 | 32 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 308.00 | 7 002.00 | 1 312 306.00 | 1 319 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 279 751.00 | 647 382.00 | 1 632 369.00 | 2 279 751.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 938.00 | | | 10 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 653 538.00 | 523 000.00 | | 653 538.00 |
DH Report à nouveau | 227 872.00 | 227 872.00 | | 227 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 963.00 | 430 538.00 | | 94 963.00 |
DL TOTAL (I) | 999 473.00 | 1 204 510.00 | | 999 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 571.00 | 427 420.00 | | 50 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 862.00 | 63 738.00 | | 1 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 122 679.00 | | 198 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 698.00 | 402 225.00 | | 381 698.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 895.00 | 1 016 446.00 | | 632 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 369.00 | 2 220 956.00 | | 1 632 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 602 920.00 | 1 007 878.00 | | 602 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 640 813.00 | | 2 640 813.00 | 2 640 813.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 640 813.00 | | 2 640 813.00 | 2 640 813.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 657 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 044 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 766.00 | |
GE Autres charges | | | 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 532 433.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 966.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 584.00 | 19 275.00 | | 16 584.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 569.00 | 5 739.00 | | 5 569.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 645.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 569.00 | 6 385.00 | | 5 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 634.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40.00 | 634.00 | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 529.00 | 5 751.00 | | 5 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 311.00 | 159 598.00 | | 28 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 663 014.00 | 3 290 982.00 | | 2 663 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 568 052.00 | 2 860 443.00 | | 2 568 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 963.00 | 430 538.00 | | 94 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 160.00 | | 7 341.00 | 975 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 058.00 | 960 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 790.00 | 473 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 267.00 | 476 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 479 917.00 | | | 479 917.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 256.00 | | 7 325.00 | 484 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 987.00 | | 16.00 | 10 987.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 672.00 | 32 766.00 | 22 058.00 | 629 672.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 228 795.00 | 3 211.00 | 6 790.00 | 228 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 876.00 | 29 555.00 | 15 267.00 | 400 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 382.00 | 198 382.00 | | 198 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 439.00 | 120 439.00 | | 120 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 243.00 | 78 243.00 | | 78 243.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 938.00 | 10 938.00 | | 10 938.00 |
UX Autres créances clients | 867 751.00 | 867 751.00 | | 867 751.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VB T. V. A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VC Groupe et associés | 3 851.00 | 3 851.00 | | 3 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 567.00 | 20 592.00 | 29 975.00 | 50 567.00 |
VI Groupe et associés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 418 845.00 | | | 418 845.00 |
VP Divers | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 566.00 | 32 566.00 | | 32 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 949 153.00 | 949 153.00 | | 949 153.00 |
VW T.V.A. | 169 065.00 | 169 065.00 | | 169 065.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 895.00 | 602 920.00 | 29 975.00 | 632 895.00 |