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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | | 91 470.00 | 91 470.00 |
AP Constructions | 3 905.00 | 3 658.00 | 247.00 | 3 905.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 720.00 | 27 211.00 | 509.00 | 27 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 848.00 | 86 017.00 | 5 830.00 | 91 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 678.00 | 124 890.00 | 106 788.00 | 231 678.00 |
BT Marchandises | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BZ Autres créances | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CF Disponibilités | 68 195.00 | | 68 195.00 | 68 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 018.00 | | 82 018.00 | 82 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 313 696.00 | 124 890.00 | 188 806.00 | 313 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DG Autres réserves | 106 845.00 | | | 106 845.00 |
DH Report à nouveau | -5 031.00 | | | -5 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
DL TOTAL (I) | 106 258.00 | | | 106 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34.00 | | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | | | 9 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 113.00 | | | 13 113.00 |
EA Autres dettes | 257.00 | | | 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 548.00 | | | 82 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 806.00 | | | 188 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 048.00 | | | 30 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 253.00 | | 14 253.00 | 14 253.00 |
FG Production vendue services | 213 649.00 | | 213 649.00 | 213 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 901.00 | | 227 901.00 | 227 901.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 414.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 527.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 189.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 741.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 365.00 | |
GE Autres charges | | | 9 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 414.00 | | | 236 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 117.00 | | | 241 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 703.00 | | | -4 703.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 458.00 | | 1 219.00 | 230 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 99 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 472.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 474.00 | | | 99 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 238.00 | | 234.00 | 123 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 747.00 | | 985.00 | 7 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 525.00 | 10 365.00 | | 114 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 521.00 | 10 365.00 | | 106 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 732.00 | | 8 732.00 | 8 732.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 7 500.00 | 52 500.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VS Charges constatées d’avance | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 715.00 | 3 983.00 | 8 732.00 | 12 715.00 |
VW T.V.A. | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 548.00 | 30 048.00 | 52 500.00 | 82 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 637.00 | | | 4 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 030.00 | | | 9 030.00 |
ST Autres comptes | 31 155.00 | | | 31 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 666.00 | | | 35 666.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 889.00 | | | 889.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 427.00 | | | 19 427.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 76 741.00 | | | 76 741.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |