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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 17 160.00 | 17 160.00 | | 17 160.00 |
028 Immobilisations corporelles | 88 796.00 | 88 796.00 | | 88 796.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 305 956.00 | 105 956.00 | 200 000.00 | 305 956.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
060 Stock marchandises | 6 422.00 | | 6 422.00 | 6 422.00 |
072 Créances – Autres | 3 521.00 | | 3 521.00 | 3 521.00 |
084 Disponibilités | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
092 Charges constatées d’avance | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 121.00 | | 27 121.00 | 27 121.00 |
110 Total général Actif | 333 077.00 | 105 956.00 | 227 121.00 | 333 077.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 293.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 399.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 70.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 157.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 004.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 721.00 | |
180 Total général Passif | | | 227 121.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 793.00 | | | 88 793.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 12 951.00 | | | 12 951.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 747.00 | | | 101 747.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 373.00 | | | 24 373.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 381.00 | | | 381.00 |
242 Autres charges externes. | 41 670.00 | | | 41 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 674.00 | | | 674.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 062.00 | | | 24 062.00 |
252 Charges sociales | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
254 Dotations aux amortissements | 463.00 | | | 463.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 453.00 | | | 101 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 293.00 | | | 293.00 |
310 Bénéfice ou perte | 293.00 | | | 293.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 305 956.00 | | | 305 956.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 905.00 | | | 19 905.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 793.00 | | | 10 793.00 |