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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 561.00 | 5 561.00 | | 5 561.00 |
AH Fonds commercial | 137 052.00 | | 137 052.00 | 137 052.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 034 126.00 | 476 847.00 | 557 279.00 | 1 034 126.00 |
AP Constructions | 508 934.00 | 481 407.00 | 27 526.00 | 508 934.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 618.00 | 82 590.00 | 11 027.00 | 93 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 204.00 | 372 583.00 | 147 620.00 | 520 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 56 845.00 | | 56 845.00 | 56 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 854.00 | | 10 854.00 | 10 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 371 682.00 | 1 418 989.00 | 952 693.00 | 2 371 682.00 |
BT Marchandises | 136 805.00 | | 136 805.00 | 136 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 207 441.00 | | 207 441.00 | 207 441.00 |
CF Disponibilités | 287 468.00 | | 287 468.00 | 287 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 629.00 | | 3 629.00 | 3 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 638 295.00 | | 638 295.00 | 638 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 009 978.00 | 1 418 989.00 | 1 590 989.00 | 3 009 978.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 934.00 | | | 8 934.00 |
CU Autres participations | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 032.00 | | | 295 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 150.00 | | | 324 150.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 108.00 | | | 11 108.00 |
DL TOTAL (I) | 674 291.00 | | | 674 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 507 072.00 | | | 507 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 064.00 | | | 124 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 150.00 | | | 258 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 125.00 | | | 27 125.00 |
EA Autres dettes | 207.00 | | | 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 697.00 | | | 916 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 590 989.00 | | | 1 590 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 985.00 | | | 490 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 151 841.00 | | 2 151 841.00 | 2 151 841.00 |
FG Production vendue services | 5 971.00 | | 5 971.00 | 5 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 157 812.00 | | 2 157 812.00 | 2 157 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 081.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 243.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 442 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 458 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 575.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 849.00 | |
GE Autres charges | | | 1 639.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 089 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 352 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 280 081.00 | | | 280 081.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 187.00 | | | 187.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 282.00 | | | 4 282.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 326.00 | | | 94 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 608.00 | | | 98 608.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 848.00 | | | 2 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 760.00 | | | 95 760.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 118 231.00 | | | 118 231.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 540 746.00 | | | 2 540 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 216 596.00 | | | 2 216 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 324 150.00 | | | 324 150.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 683.00 | | | 8 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 279 587.00 | | 123 510.00 | 2 279 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 136.00 | 72 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 414.00 | 2 371 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 176 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 278.00 | 1 122 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 176 740.00 | | | 1 176 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 029 419.00 | | 112 616.00 | 1 029 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 429.00 | | 10 894.00 | 73 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 419.00 | 115 849.00 | 19 278.00 | 1 322 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430 702.00 | 51 706.00 | | 430 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 891 717.00 | 64 143.00 | 19 278.00 | 891 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 151.00 | 258 151.00 | | 258 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 272.00 | 124 272.00 | | 124 272.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 854.00 | 8 934.00 | 1 920.00 | 10 854.00 |
UX Autres créances clients | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 599.00 | 79 887.00 | 327 653.00 | 505 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 092.00 | | | 79 092.00 |
VP Divers | 207 442.00 | 207 442.00 | | 207 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 630.00 | 3 630.00 | | 3 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 708.00 | 222 788.00 | 1 920.00 | 224 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 697.00 | 490 985.00 | 327 653.00 | 916 697.00 |