| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
AH Fonds commercial | 161 901.00 | | 161 901.00 | 161 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 22 731.00 | 1 136.00 | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 114.00 | 24 681.00 | 163 432.00 | 188 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 071.00 | | 39 071.00 | 39 071.00 |
BZ Autres créances | 21 655.00 | | 21 655.00 | 21 655.00 |
CF Disponibilités | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 538.00 | | 70 538.00 | 70 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 651.00 | 24 681.00 | 233 970.00 | 258 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -266 182.00 | | | -266 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
DL TOTAL (I) | 5 837.00 | | | 5 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 694.00 | | | 6 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 137.00 | | | 101 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 530.00 | | | 94 530.00 |
EA Autres dettes | 194.00 | | | 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 970.00 | | | 233 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 133.00 | | | 228 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -669.00 | | | -669.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 375 215.00 | | 375 215.00 | 375 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 215.00 | | 375 215.00 | 375 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 547.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 259.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 63 859.00 | | | 63 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 845.00 | | | 100 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 85.00 | | | 85.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 760.00 | | | 100 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 657.00 | | | 476 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 329 638.00 | | | 329 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 019.00 | | | 147 019.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 400.00 | | 713.00 | 187 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 188 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 851.00 | | | 163 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 285.00 | | 583.00 | 23 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 265.00 | | 130.00 | 265.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 948.00 | 1 733.00 | | 22 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 998.00 | 1 733.00 | | 20 998.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 104.00 | 8 104.00 | | 8 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 395.00 | | | 395.00 |
UX Autres créances clients | 39 071.00 | | | 39 071.00 |
VB T. V. A. | 18 595.00 | | | 18 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VI Groupe et associés | 25 578.00 | 25 578.00 | | 25 578.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6.00 | | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 210.00 | | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 331.00 | 60 936.00 | 395.00 | 61 331.00 |
VW T.V.A. | 49 987.00 | 49 987.00 | | 49 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 133.00 | 228 133.00 | | 228 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 647.00 | | | 2 647.00 |
ST Autres comptes | 23 102.00 | | | 23 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 75 506.00 | | | 75 506.00 |
YW Taxe professionnelle | 591.00 | | | 591.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 293.00 | | | 56 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 187.00 | | | 18 187.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 447.00 | | | 102 447.00 |