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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 200 300.00 | 131 571.00 | 68 729.00 | 200 300.00 |
040 Immobilisations financières | 175 474.00 | | 175 474.00 | 175 474.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 380 775.00 | 136 571.00 | 244 204.00 | 380 775.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306 578.00 | | 306 578.00 | 306 578.00 |
072 Créances – Autres | 32 672.00 | | 32 672.00 | 32 672.00 |
084 Disponibilités | 32 464.00 | | 32 464.00 | 32 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 373 492.00 | | 373 492.00 | 373 492.00 |
110 Total général Actif | 754 267.00 | 136 571.00 | 617 695.00 | 754 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -114 870.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -49 946.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -156 054.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 181 279.00 | |
172 Autres dettes | | | 592 470.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 773 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 617 695.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 575.00 | | | 21 575.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 22 765.00 | | | 22 765.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 811.00 | | | 346 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 376.00 | | | 10 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 382.00 | | | 68 382.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 739.00 | | | 57 739.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |