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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 330 393.00 | 4 400 257.00 | 1 930 136.00 | 6 330 393.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 722 422.00 | 1 869 142.00 | 853 280.00 | 2 722 422.00 |
AH Fonds commercial | 91 470.00 | 91 470.00 | | 91 470.00 |
AN Terrains | 402 988.00 | | 402 988.00 | 402 988.00 |
AP Constructions | 1 727 550.00 | 511 805.00 | 1 215 745.00 | 1 727 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 723 912.00 | 5 502 901.00 | 2 221 011.00 | 7 723 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 007 359.00 | 6 544 773.00 | 3 462 586.00 | 10 007 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 60 516.00 | | 60 516.00 | 60 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 357 461.00 | | 357 461.00 | 357 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 453 072.00 | 18 949 348.00 | 10 503 724.00 | 29 453 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 098 561.00 | | 3 098 561.00 | 3 098 561.00 |
BT Marchandises | 62 573.00 | 17 334.00 | 45 239.00 | 62 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 908.00 | | 30 908.00 | 30 908.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 254 330.00 | 267 076.00 | 3 987 254.00 | 4 254 330.00 |
BZ Autres créances | 3 009 026.00 | 45 105.00 | 2 963 921.00 | 3 009 026.00 |
CF Disponibilités | 3 701 109.00 | | 3 701 109.00 | 3 701 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 585 292.00 | | 4 585 292.00 | 4 585 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 959 556.00 | 329 515.00 | 20 630 041.00 | 20 959 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 412 628.00 | 19 278 863.00 | 31 133 765.00 | 50 412 628.00 |
CU Autres participations | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 114.00 | 57 114.00 | | 57 114.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 144.00 | 290 144.00 | | 290 144.00 |
DL TOTAL (I) | 2 079 241.00 | 1 736 053.00 | | 2 079 241.00 |
DP Provisions pour risques | 731 661.00 | 801 828.00 | | 731 661.00 |
DR TOTAL (IV) | 859 428.00 | 1 120 643.00 | | 859 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 778 238.00 | 7 919 479.00 | | 5 778 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 852 054.00 | 1 189 072.00 | | 852 054.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 036 346.00 | 13 262 325.00 | | 10 036 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 414 446.00 | 4 522 854.00 | | 4 414 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 440 689.00 | 6 118 769.00 | | 5 440 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 220 149.00 | 181 290.00 | | 220 149.00 |
EA Autres dettes | 385 327.00 | 400 544.00 | | 385 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 296 050.00 | 205 061.00 | | 296 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 423 299.00 | 33 799 394.00 | | 27 423 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 133 765.00 | 37 622 099.00 | | 31 133 765.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 343 184.00 | -460 519.00 | | 343 184.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 932 986.00 | 844 453.00 | | 932 986.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | -161 189.00 | 121 556.00 | | -161 189.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 771 797.00 | 966 009.00 | | 771 797.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 127 767.00 | 318 815.00 | | 127 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 366 533.00 | |
FM Production stockée | | | -112 019.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 632 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 223 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 358 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 689 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 226 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 839 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 895 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 841 735.00 | |
GE Autres charges | | | 24 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 099 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 266.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 83 319.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 624.00 | 82 528.00 | | 15 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 488 451.00 | 1 698 119.00 | | 1 488 451.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 477.00 | 738 042.00 | | 146 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 650 552.00 | 2 518 689.00 | | 1 650 552.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172 320.00 | 324 778.00 | | 172 320.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 071 061.00 | 2 214 004.00 | | 1 071 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 059.00 | 29 709.00 | | 114 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 357 440.00 | 2 568 491.00 | | 1 357 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 293 112.00 | -49 802.00 | | 293 112.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 404.00 | -37 912.00 | | -20 404.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -68 178.00 | 28 062.00 | | -68 178.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 556 012.00 | 556 012.00 | | 556 012.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 181 995.00 | -338 963.00 | | 181 995.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -161 190.00 | 121 556.00 | | -161 190.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 343 184.00 | -460 519.00 | | 343 184.00 |