| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 444.00 | 72 444.00 | | 72 444.00 |
AH Fonds commercial | 1 900 632.00 | 1 239 985.00 | 660 647.00 | 1 900 632.00 |
AN Terrains | 1 207 383.00 | | 1 207 383.00 | 1 207 383.00 |
AP Constructions | 1 212 318.00 | 255 019.00 | 957 299.00 | 1 212 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 803 924.00 | 708 245.00 | 95 679.00 | 803 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 504 734.00 | 436 530.00 | 68 203.00 | 504 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 554.00 | | 16 554.00 | 16 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 717 989.00 | 2 712 223.00 | 3 005 766.00 | 5 717 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 548 768.00 | | 548 768.00 | 548 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 289 309.00 | 75 216.00 | 23 214 093.00 | 23 289 309.00 |
BZ Autres créances | 1 054 699.00 | | 1 054 699.00 | 1 054 699.00 |
CF Disponibilités | 7 381 977.00 | | 7 381 977.00 | 7 381 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 32 274 753.00 | 75 216.00 | 32 199 537.00 | 32 274 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 992 742.00 | 2 787 440.00 | 35 205 303.00 | 37 992 742.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 382 987.00 | 382 987.00 | | 382 987.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DG Autres réserves | 1 049 849.00 | 1 647 969.00 | | 1 049 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 032 440.00 | 1 676 880.00 | | 2 032 440.00 |
DL TOTAL (I) | 4 235 276.00 | 4 477 836.00 | | 4 235 276.00 |
DP Provisions pour risques | 1 059 719.00 | 898 748.00 | | 1 059 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 719.00 | 898 748.00 | | 1 059 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 878.00 | | | 48 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 380.00 | 37 476.00 | | 34 380.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 271.00 | 65 146.00 | | 82 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 415.00 | 6 804 708.00 | | 6 991 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 855 635.00 | 5 696 186.00 | | 6 855 635.00 |
EA Autres dettes | 178 736.00 | 221 949.00 | | 178 736.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 718 992.00 | 13 332 362.00 | | 15 718 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 910 307.00 | 26 157 828.00 | | 29 910 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 205 303.00 | 31 534 412.00 | | 35 205 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 952 158.00 | | 42 952 158.00 | 42 952 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 952 158.00 | | 42 952 158.00 | 42 952 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 097 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 096 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -3 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 417 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -188 732.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 736 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 582 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 455 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 655 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 587.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 832 406.00 | |
GE Autres charges | | | 16 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 806 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 289 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 278 984.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 265.00 | 9 296.00 | | 24 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 265.00 | 9 296.00 | | 24 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 265.00 | -9 296.00 | | -24 265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 464 261.00 | 336 767.00 | | 464 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 758 018.00 | 401 010.00 | | 758 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 096 578.00 | 36 300 365.00 | | 44 096 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 064 138.00 | 34 623 486.00 | | 42 064 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 032 440.00 | 1 676 880.00 | | 2 032 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 508 573.00 | | 341 007.00 | 5 508 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 554.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 591.00 | 5 717 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 428.00 | 1 973 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128 163.00 | 3 728 359.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 976 504.00 | | | 1 976 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 516 515.00 | | 340 007.00 | 3 516 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 554.00 | | 1 000.00 | 15 554.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 365 977.00 | 234 587.00 | 128 326.00 | 1 365 977.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 724.00 | 2 148.00 | 3 428.00 | 73 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 292 253.00 | 232 439.00 | 124 898.00 | 1 292 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 748.00 | 832 406.00 | 671 435.00 | 898 748.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 1 239 985.00 | | | 1 239 985.00 |
6T Sur comptes clients | 130 844.00 | 68 410.00 | 124 038.00 | 130 844.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 370 829.00 | 68 410.00 | 124 038.00 | 1 370 829.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 269 578.00 | 900 816.00 | 795 473.00 | 2 269 578.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 900 816.00 | 795 473.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 380.00 | 34 380.00 | | 34 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 991 415.00 | 6 991 415.00 | | 6 991 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 221 418.00 | 1 221 418.00 | | 1 221 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 910 500.00 | 910 500.00 | | 910 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 444.00 | 148 444.00 | | 148 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261 008.00 | 261 008.00 | | 261 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 718 992.00 | 15 718 992.00 | | 15 718 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 554.00 | 16 554.00 | | 16 554.00 |
UX Autres créances clients | 23 289 309.00 | 23 289 309.00 | | 23 289 309.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 587.00 | 1 587.00 | | 1 587.00 |
VB T. V. A. | 997 294.00 | 997 294.00 | | 997 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 878.00 | 48 878.00 | | 48 878.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 920.00 | 248 920.00 | | 248 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 360 562.00 | 24 360 562.00 | | 24 360 562.00 |
VW T.V.A. | 4 326 352.00 | 4 326 352.00 | | 4 326 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 910 307.00 | 29 910 307.00 | | 29 910 307.00 |