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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
AN Terrains | 7 667.00 | | 7 667.00 | 7 667.00 |
AP Constructions | 42 404.00 | 35 146.00 | 7 259.00 | 42 404.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 994.00 | 29 575.00 | 3 419.00 | 32 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 16 965.00 | 5 041.00 | 22 006.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | 1 226.00 | 1 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 907.00 | 82 556.00 | 26 352.00 | 108 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 468.00 | | 30 468.00 | 30 468.00 |
BZ Autres créances | 26 675.00 | | 26 675.00 | 26 675.00 |
CF Disponibilités | 36 600.00 | | 36 600.00 | 36 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 405.00 | | 96 405.00 | 96 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 312.00 | 82 556.00 | 122 757.00 | 205 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 862.00 | -61 761.00 | | -11 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 994.00 | 49 899.00 | | -50 994.00 |
DL TOTAL (I) | -54 471.00 | -3 477.00 | | -54 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 884.00 | 95 884.00 | | 90 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 77 206.00 | | 17 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 391.00 | 98 419.00 | | 68 391.00 |
EA Autres dettes | | 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 177 228.00 | 272 118.00 | | 177 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 757.00 | 268 641.00 | | 122 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 228.00 | 272 118.00 | | 177 228.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 530 175.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 530 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 549 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 139.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 15 334.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 514.00 | 363.00 | | 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | 15 697.00 | | 1 124.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 124.00 | 15 697.00 | | 1 124.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 591.00 | -1 860.00 | | -1 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 692.00 | 665 255.00 | | 550 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 686.00 | 615 356.00 | | 601 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 994.00 | 49 899.00 | | -50 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 914.00 | | | 132 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 099.00 | | | 129 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 269.00 | 5 139.00 | 27 852.00 | 105 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870.00 | | | 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 399.00 | 5 139.00 | 27 852.00 | 104 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 953.00 | 17 953.00 | | 17 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 884.00 | 90 884.00 | | 90 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 030.00 | 59 805.00 | 1 226.00 | 61 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 228.00 | 177 228.00 | | 177 228.00 |