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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 761.00 | 42 992.00 | 20 769.00 | 63 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 002.00 | 42 002.00 | | 42 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 498.00 | 84 994.00 | 66 504.00 | 151 498.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 842.00 | | 179 842.00 | 179 842.00 |
BZ Autres créances | 10 229.00 | | 10 229.00 | 10 229.00 |
CF Disponibilités | 156 801.00 | | 156 801.00 | 156 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 148.00 | | 351 148.00 | 351 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 646.00 | 84 994.00 | 417 652.00 | 502 646.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
DH Report à nouveau | 228 931.00 | 213 724.00 | | 228 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 104.00 | 15 207.00 | | 6 104.00 |
DL TOTAL (I) | 268 695.00 | 262 591.00 | | 268 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 36 697.00 | | 61 072.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 884.00 | 87 117.00 | | 87 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 957.00 | 123 814.00 | | 148 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 652.00 | 386 405.00 | | 417 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 602 626.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 602 626.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 202.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 828.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 175.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 388.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 259.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 909.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 81.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 192.00 | | 2 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 828.00 | 573 867.00 | | 603 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 724.00 | 558 660.00 | | 597 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 104.00 | 15 207.00 | | 6 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 182.00 | | 19 628.00 | 167 182.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 312.00 | 151 498.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 312.00 | 105 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 447.00 | | 19 628.00 | 121 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 397.00 | 2 909.00 | 35 312.00 | 117 397.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 397.00 | 2 909.00 | 35 312.00 | 117 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 072.00 | 61 072.00 | | 61 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 884.00 | 87 884.00 | | 87 884.00 |
UX Autres créances clients | 179 842.00 | 179 842.00 | | 179 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 777.00 | 191 777.00 | | 191 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 957.00 | 148 957.00 | | 148 957.00 |