| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 817.00 | 15 920.00 | 22 897.00 | 38 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 367.00 | 3 129.00 | 4 238.00 | 7 367.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 626.00 | 148 973.00 | 224 653.00 | 373 626.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 290.00 | | 39 290.00 | 39 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 099.00 | 168 022.00 | 306 078.00 | 474 099.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 431.00 | | 1 431.00 | 1 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 198.00 | 3 440.00 | 845 758.00 | 849 198.00 |
BZ Autres créances | 56 188.00 | | 56 188.00 | 56 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CF Disponibilités | 210 515.00 | | 210 515.00 | 210 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 219 997.00 | 3 440.00 | 1 216 557.00 | 1 219 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 096.00 | 171 462.00 | 1 522 634.00 | 1 694 096.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 290.00 | | | 39 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 016.00 | 40 016.00 | | 40 016.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
DG Autres réserves | 277 971.00 | 207 220.00 | | 277 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 725.00 | 110 752.00 | | 84 725.00 |
DL TOTAL (I) | 406 714.00 | 361 989.00 | | 406 714.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 300.00 | 316 648.00 | | 341 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49.00 | 218.00 | | 49.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 187 635.00 | | 152 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 484.00 | 506 112.00 | | 523 484.00 |
EA Autres dettes | 98 248.00 | 112 508.00 | | 98 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 23 440.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 115 920.00 | 1 146 561.00 | | 1 115 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 522 634.00 | 1 508 550.00 | | 1 522 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 394.00 | 930 322.00 | | 91 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 186 824.00 | | 3 186 824.00 | 3 186 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 186 824.00 | | 3 186 824.00 | 3 186 824.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 198 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 193 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 324 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 467 842.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 241.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 062 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 421.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 787.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 448.00 | 28.00 | | 11 448.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 58 321.00 | 60 697.00 | | 58 321.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 361.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 361.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 057.00 | 3 980.00 | | 4 057.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 557.00 | 3 980.00 | | 11 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 557.00 | -3 619.00 | | -11 557.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 360.00 | 24 505.00 | | 34 360.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 198 869.00 | 3 070 248.00 | | 3 198 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 114 144.00 | 2 959 497.00 | | 3 114 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 725.00 | 110 752.00 | | 84 725.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 768.00 | 6 539.00 | | 7 768.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 812.00 | | 177 760.00 | 358 812.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 635.00 | | 5 495.00 | 69 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 535.00 | | 146 617.00 | 260 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 642.00 | | 25 648.00 | 28 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 753.00 | 36 241.00 | 54 973.00 | 186 753.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 515.00 | 4 218.00 | 28 813.00 | 40 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 238.00 | 32 024.00 | 26 159.00 | 146 238.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 252.00 | | |
6T Sur comptes clients | 4 030.00 | | 590.00 | 4 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 030.00 | | 590.00 | 4 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 030.00 | | 590.00 | 4 030.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 590.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 839.00 | 152 839.00 | | 152 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 774.00 | 179 774.00 | | 179 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 058.00 | 118 058.00 | | 118 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 248.00 | 98 248.00 | | 98 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 290.00 | 39 290.00 | | 39 290.00 |
UX Autres créances clients | 845 070.00 | 845 070.00 | | 845 070.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
VB T. V. A. | 42 633.00 | 42 633.00 | | 42 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 828.00 | 138 848.00 | 201 980.00 | 340 828.00 |
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 028.00 | | | 125 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 211.00 | 15 211.00 | | 15 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 855.00 | 11 855.00 | | 11 855.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 666.00 | 16 666.00 | | 16 666.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 961 341.00 | 961 341.00 | | 961 341.00 |
VW T.V.A. | 204 233.00 | 204 233.00 | | 204 233.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 115 920.00 | 913 940.00 | 201 980.00 | 1 115 920.00 |