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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 192 680.00 | 187 892.00 | 4 788.00 | 192 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 788.00 | 131 376.00 | 9 412.00 | 140 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 325.00 | 494 768.00 | 140 557.00 | 635 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 133.00 | 814 036.00 | 162 097.00 | 976 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BT Marchandises | 310 223.00 | | 310 223.00 | 310 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 885.00 | 557.00 | 2 328.00 | 2 885.00 |
BZ Autres créances | 99 886.00 | | 99 886.00 | 99 886.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
CF Disponibilités | 22 851.00 | | 22 851.00 | 22 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 949.00 | | 12 949.00 | 12 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 422.00 | 557.00 | 470 865.00 | 471 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 555.00 | 814 593.00 | 632 962.00 | 1 447 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 165 242.00 | 165 242.00 | | 165 242.00 |
DH Report à nouveau | -79 250.00 | -122 598.00 | | -79 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 125.00 | 43 348.00 | | 7 125.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 098.00 | 8 512.00 | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 144 215.00 | 138 504.00 | | 144 215.00 |
DP Provisions pour risques | | 34 991.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 34 991.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 575.00 | 106 021.00 | | 99 575.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | 213.00 | | 130.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 123.00 | 1 788.00 | | 2 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 929.00 | 241 751.00 | | 318 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 237.00 | 61 840.00 | | 63 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 747.00 | 416 367.00 | | 488 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 962.00 | 589 862.00 | | 632 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 955 224.00 | |
FD Production vendue biens | | | 55 226.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 010 450.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 38 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 39 815.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 088 848.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 207 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 904.00 | |
GE Autres charges | | | 2 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 072 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 613.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -552.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 283.00 | 14 448.00 | | 3 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 298.00 | 8 046.00 | | 9 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 015.00 | 6 402.00 | | -6 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 16 627.00 | | 2 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 092 507.00 | 4 741 351.00 | | 5 092 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 085 382.00 | 4 698 003.00 | | 5 085 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 125.00 | 43 348.00 | | 7 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 949 665.00 | | 26 468.00 | 949 665.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 976 133.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 968 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 942 332.00 | | 26 462.00 | 942 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 333.00 | | 6.00 | 7 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 689.00 | 36 347.00 | | 777 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 777 689.00 | 36 347.00 | | 777 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 991.00 | | 34 991.00 | 34 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 929.00 | 318 929.00 | | 318 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 236.00 | 63 236.00 | | 63 236.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 303.00 | 24 303.00 | | 24 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 272.00 | 43 067.00 | 32 205.00 | 75 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 868.00 | | | 20 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 959.00 | | | 37 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 887.00 | 99 887.00 | | 99 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 949.00 | 12 949.00 | | 12 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 060.00 | 115 720.00 | 7 340.00 | 123 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 624.00 | 454 419.00 | 32 205.00 | 486 624.00 |