| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 106 120.00 | 1 120.00 | 105 000.00 | 106 120.00 |
AH Fonds commercial | 507 518.00 | | 507 518.00 | 507 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 431.00 | 22 922.00 | 12 509.00 | 35 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 928.00 | 267 760.00 | 165 168.00 | 432 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 090 116.00 | 291 802.00 | 798 314.00 | 1 090 116.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 416.00 | | 4 416.00 | 4 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 026.00 | | 75 026.00 | 75 026.00 |
BZ Autres créances | 124 504.00 | 12 000.00 | 112 504.00 | 124 504.00 |
CF Disponibilités | 23 942.00 | | 23 942.00 | 23 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 241.00 | 12 000.00 | 223 241.00 | 235 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 325 357.00 | 303 802.00 | 1 021 555.00 | 1 325 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 51 501.00 | | | 51 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 870.00 | | | 46 870.00 |
DL TOTAL (I) | 373 371.00 | | | 373 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 306 338.00 | | | 306 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858.00 | | | 10 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | | | 64 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 174.00 | | | 193 174.00 |
EA Autres dettes | 20 215.00 | | | 20 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 510.00 | | | 53 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 183.00 | | | 648 183.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 555.00 | | | 1 021 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 361.00 | | | 386 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 467.00 | | | 12 467.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 552 170.00 | | 64 989.00 | 552 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 620.00 | 8 119.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 562.00 | 582 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 942.00 | 468 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 120.00 | | | 106 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 553.00 | | 59 747.00 | 440 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 497.00 | | 5 242.00 | 5 497.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 462.00 | 67 910.00 | 24 692.00 | 247 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 462.00 | 67 910.00 | 24 692.00 | 247 462.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 795.00 | 94 795.00 | | 94 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 789.00 | 50 003.00 | 43 786.00 | 93 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 215.00 | 20 215.00 | | 20 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 510.00 | 53 510.00 | | 53 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 119.00 | | 8 119.00 | 8 119.00 |
UX Autres créances clients | 75 026.00 | 75 026.00 | | 75 026.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VC Groupe et associés | 94 230.00 | 36 555.00 | 57 675.00 | 94 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 871.00 | 75 833.00 | 208 214.00 | 293 871.00 |
VI Groupe et associés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 500.00 | | | 60 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 328.00 | | | 71 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 990.00 | 24 990.00 | | 24 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 001.00 | 149 207.00 | 65 794.00 | 215 001.00 |
VW T.V.A. | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 185.00 | 386 361.00 | 252 000.00 | 648 185.00 |