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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 698.00 | 16 212.00 | 1 486.00 | 17 698.00 |
AH Fonds commercial | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
AP Constructions | 87 389.00 | 41 444.00 | 45 945.00 | 87 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 117.00 | 34 969.00 | 3 148.00 | 38 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 090.00 | 68 823.00 | 2 267.00 | 71 090.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 921.00 | | 10 921.00 | 10 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 616.00 | 161 449.00 | 83 167.00 | 244 616.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 380.00 | | 25 380.00 | 25 380.00 |
BN En cours de production de biens | 98 255.00 | | 98 255.00 | 98 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 301.00 | 1 762.00 | 416 538.00 | 418 301.00 |
BZ Autres créances | 68 961.00 | | 68 961.00 | 68 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 638.00 | | 41 638.00 | 41 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 668 290.00 | 1 762.00 | 666 527.00 | 668 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 906.00 | 163 211.00 | 749 694.00 | 912 906.00 |
CU Autres participations | 18 200.00 | | 18 200.00 | 18 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 297.00 | 219 297.00 | | 219 297.00 |
DH Report à nouveau | 155 351.00 | 128 932.00 | | 155 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 205.00 | 26 419.00 | | 41 205.00 |
DL TOTAL (I) | 426 853.00 | 385 647.00 | | 426 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 892.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 723.00 | 202 093.00 | | 221 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 621.00 | 99 326.00 | | 90 621.00 |
EA Autres dettes | 10 180.00 | 10 016.00 | | 10 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 841.00 | 311 754.00 | | 322 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 694.00 | 697 401.00 | | 749 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 841.00 | | | 322 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 356 194.00 | 2 342.00 | 1 358 535.00 | 1 356 194.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 356 194.00 | 2 342.00 | 1 358 535.00 | 1 356 194.00 |
FM Production stockée | | | 12 045.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 375 374.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 433 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 764.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 783.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 801.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | 1 550.00 | | 4 793.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 388.00 | 11 783.00 | | 10 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 388.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 388.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 303.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -2 594.00 | 3 937.00 | | -2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 189.00 | 2 022.00 | | 5 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 392.00 | 1 529 978.00 | | 1 375 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 334 186.00 | 1 503 559.00 | | 1 334 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 205.00 | 26 419.00 | | 41 205.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 341.00 | 16 127.00 | | 7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 276 616.00 | | 8 000.00 | 276 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 000.00 | 29 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 000.00 | 244 616.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 597.00 | | | 196 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 121.00 | | 8 000.00 | 61 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 031.00 | 17 418.00 | | 144 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 921.00 | 2 290.00 | | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 110.00 | 15 127.00 | | 130 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | | | 6.00 |
6T Sur comptes clients | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 723.00 | 221 723.00 | | 221 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 469.00 | 2 469.00 | | 2 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 180.00 | 10 180.00 | | 10 180.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 921.00 | 10 921.00 | | 10 921.00 |
UX Autres créances clients | 418 301.00 | 418 301.00 | | 418 301.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 108.00 | 2 108.00 | | 2 108.00 |
VB T. V. A. | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VC Groupe et associés | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 892.00 | 6 892.00 | | 6 892.00 |
VI Groupe et associés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 834.00 | 18 834.00 | | 18 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 638.00 | 41 638.00 | | 41 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 821.00 | 539 821.00 | | 539 821.00 |
VW T.V.A. | 72 979.00 | 72 979.00 | | 72 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 841.00 | 322 841.00 | | 322 841.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | 5 575.00 | | 10 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 100 577.00 | 105 057.00 | | 100 577.00 |
ST Autres comptes | 138 279.00 | 141 427.00 | | 138 279.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 547.00 | 62 634.00 | | 62 547.00 |
YT Sous‐traitance | 121 988.00 | 56 225.00 | | 121 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 114 059.00 | 77 830.00 | | 114 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 858.00 | 2 363.00 | | 1 858.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 192.00 | 7 938.00 | | 12 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 270 625.00 | | | 270 625.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 190.00 | | | 178 190.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 450.00 | 443 173.00 | | 537 450.00 |