| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 304 898.00 | | 304 898.00 | 304 898.00 |
AP Constructions | 1 254 900.00 | 1 198 961.00 | 55 939.00 | 1 254 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 539.00 | 137 433.00 | 8 106.00 | 145 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 705 437.00 | 1 336 395.00 | 369 042.00 | 1 705 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 915.00 | | 961 915.00 | 961 915.00 |
BZ Autres créances | 1 019 961.00 | | 1 019 961.00 | 1 019 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 210.00 | | 128 210.00 | 128 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 111 884.00 | | 2 111 884.00 | 2 111 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 817 321.00 | 1 336 395.00 | 2 480 926.00 | 3 817 321.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 251 293.00 | 251 293.00 | | 251 293.00 |
DH Report à nouveau | 586 287.00 | 785 339.00 | | 586 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 556.00 | -199 052.00 | | -20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 825 408.00 | 845 964.00 | | 825 408.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 736.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 15 927.00 | 15 927.00 | | 15 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 927.00 | 38 663.00 | | 15 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 628.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 305 072.00 | 1 185 790.00 | | 1 305 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 111 440.00 | | 67 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 482.00 | 431 715.00 | | 170 482.00 |
EA Autres dettes | 96 934.00 | 114 731.00 | | 96 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 591.00 | 1 843 676.00 | | 1 639 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 480 926.00 | 2 728 303.00 | | 2 480 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 669 943.00 | 1 843 676.00 | | 1 669 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 176.00 | | 261 176.00 | 261 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 176.00 | | 261 176.00 | 261 176.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 914.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 306.00 | |
GE Autres charges | | | 2 003.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 317 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 799.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 588.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 588.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 980.00 | 745.00 | | 9 980.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 980.00 | 745.00 | | 9 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 538.00 | 20 022.00 | | 17 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 538.00 | 20 022.00 | | 17 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 558.00 | -19 277.00 | | -7 558.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 102.00 | 191 047.00 | | 10 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 876.00 | 371 855.00 | | 333 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 432.00 | 570 908.00 | | 354 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 556.00 | -199 052.00 | | -20 556.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 705 437.00 | | | 1 705 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 705 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 337.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 337.00 | | | 1 705 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 307 089.00 | 29 306.00 | | 1 307 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 307 089.00 | 29 306.00 | | 1 307 089.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 15 927.00 | | | 15 927.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 663.00 | | 22 736.00 | 38 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 663.00 | | | 38 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 663.00 | | 22 736.00 | 38 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 736.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218 765.00 | 218 765.00 | | 218 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 103.00 | 67 103.00 | | 67 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 489.00 | 4 489.00 | | 4 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257 598.00 | 257 598.00 | | 257 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 934.00 | 96 934.00 | | 96 934.00 |
UX Autres créances clients | 961 915.00 | 961 915.00 | | 961 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VB T. V. A. | 43 825.00 | 43 825.00 | | 43 825.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 307.00 | 1 086 307.00 | | 1 086 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 970 964.00 | 970 964.00 | | 970 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 983 674.00 | 1 983 674.00 | | 1 983 674.00 |
VW T.V.A. | 160 122.00 | 160 122.00 | | 160 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 591.00 | 1 639 591.00 | | 1 639 591.00 |