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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 673 783.00 | 604 987.00 | 68 797.00 | 673 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 593.00 | 206 765.00 | 88 828.00 | 295 593.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 975 259.00 | 811 751.00 | 163 508.00 | 975 259.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 642.00 | | 51 642.00 | 51 642.00 |
BZ Autres créances | 27 304.00 | | 27 304.00 | 27 304.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 258 203.00 | 873.00 | 257 330.00 | 258 203.00 |
CF Disponibilités | 947 292.00 | | 947 292.00 | 947 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 292 084.00 | 873.00 | 1 291 212.00 | 1 292 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 344.00 | 812 624.00 | 1 454 720.00 | 2 267 344.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 895.00 | 32 657.00 | | 34 895.00 |
DG Autres réserves | 652 412.00 | 649 897.00 | | 652 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 924.00 | 44 752.00 | | 64 924.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152 231.00 | 1 127 307.00 | | 1 152 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 327.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 292.00 | 107 292.00 | | 136 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | 40 091.00 | | 117 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 762.00 | 75 165.00 | | 47 762.00 |
EA Autres dettes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 489.00 | 247 875.00 | | 302 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 454 720.00 | 1 375 182.00 | | 1 454 720.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 489.00 | 247 875.00 | | 302 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 242 691.00 | | 17 753.00 | 1 242 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 285 184.00 | 975 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 285 184.00 | 969 376.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 236 807.00 | | 17 753.00 | 1 236 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 884.00 | | | 5 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 689.00 | 94 246.00 | 285 184.00 | 1 002 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 002 689.00 | 94 246.00 | 285 184.00 | 1 002 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 525.00 | 873.00 | 525.00 | 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 525.00 | 873.00 | 525.00 | 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 525.00 | 873.00 | 525.00 | 525.00 |
UG ‐ Financières | | 873.00 | 525.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 055.00 | 117 055.00 | | 117 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
UX Autres créances clients | 51 642.00 | 51 642.00 | | 51 642.00 |
VB T. V. A. | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
VI Groupe et associés | 136 292.00 | 136 292.00 | | 136 292.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 287.00 | | | 287.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 289.00 | 8 289.00 | | 8 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 829.00 | 4 829.00 | | 4 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 294.00 | 3 294.00 | | 3 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 001.00 | 82 239.00 | 5 762.00 | 88 001.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 489.00 | 302 489.00 | | 302 489.00 |