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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 007.00 | 47 062.00 | 2 945.00 | 50 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 383 934.00 | 203 214.00 | 180 719.00 | 383 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 469.00 | | 3 469.00 | 3 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 206.00 | 253 056.00 | 267 149.00 | 520 206.00 |
BT Marchandises | 109 321.00 | | 109 321.00 | 109 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 339.00 | | 87 339.00 | 87 339.00 |
BZ Autres créances | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CF Disponibilités | 79 242.00 | | 79 242.00 | 79 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 845.00 | 253 056.00 | 544 788.00 | 797 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 469.00 | | | 3 469.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 464.00 | 107 959.00 | | 108 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 308.00 | 23 505.00 | | 46 308.00 |
DL TOTAL (I) | 163 157.00 | 139 849.00 | | 163 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 655.00 | 228 307.00 | | 230 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 445.00 | 2 149.00 | | 14 445.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 64 381.00 | | 47 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 072.00 | 68 685.00 | | 89 072.00 |
EA Autres dettes | 353.00 | 99.00 | | 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 630.00 | 363 623.00 | | 381 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 788.00 | 503 473.00 | | 544 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 372.00 | 302 857.00 | | 215 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 244.00 | 41 894.00 | | 10 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 690 785.00 | | 690 785.00 | 690 785.00 |
FD Production vendue biens | 21 106.00 | -19 851.00 | 1 254.00 | 21 106.00 |
FG Production vendue services | 401 570.00 | | 401 570.00 | 401 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 113 462.00 | -19 851.00 | 1 093 610.00 | 1 113 462.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 311.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 593 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 51 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 576.00 | |
GE Autres charges | | | 2 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 070 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 441.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 664.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 690.00 | 27.00 | | 9 690.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 250.00 | 8 166.00 | | 26 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 940.00 | 8 194.00 | | 35 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 916.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 743.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 6 659.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 652.00 | 1 534.00 | | 35 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 126.00 | 3 619.00 | | 11 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 238.00 | 883 898.00 | | 1 132 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 930.00 | 860 393.00 | | 1 085 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 308.00 | 23 505.00 | | 46 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 630.00 | | 134 577.00 | 385 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2.00 | 520 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 780.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2.00 | 433 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 780.00 | | | 82 780.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 366.00 | | 134 577.00 | 299 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 481.00 | 45 576.00 | 1.00 | 207 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 701.00 | 45 576.00 | 1.00 | 204 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 103.00 | 47 103.00 | | 47 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 585.00 | 26 585.00 | | 26 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 469.00 | 3 469.00 | | 3 469.00 |
UX Autres créances clients | 87 339.00 | 87 339.00 | | 87 339.00 |
VB T. V. A. | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 244.00 | 10 244.00 | | 10 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 411.00 | 54 153.00 | 149 370.00 | 220 411.00 |
VI Groupe et associés | 14 445.00 | 14 445.00 | | 14 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 222.00 | | | 178 222.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 287.00 | | | 144 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 541.00 | 4 541.00 | | 4 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 543.00 | 92 543.00 | | 92 543.00 |
VW T.V.A. | 42 414.00 | 42 414.00 | | 42 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 630.00 | 215 372.00 | 149 370.00 | 381 630.00 |