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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 91 555.00 | | 91 555.00 | 91 555.00 |
AP Constructions | 964 931.00 | 484 083.00 | 480 848.00 | 964 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 612.00 | 33 154.00 | 19 458.00 | 52 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 183 919.00 | 566 737.00 | 617 182.00 | 1 183 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 551 533.00 | 30 150.00 | 521 383.00 | 551 533.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 866.00 | 45 020.00 | 5 846.00 | 50 866.00 |
CF Disponibilités | 95 220.00 | | 95 220.00 | 95 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 619.00 | 75 170.00 | 622 449.00 | 697 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 538.00 | 641 907.00 | 1 239 630.00 | 1 881 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 835.00 | | | 835.00 |
CU Autres participations | 73 987.00 | 49 500.00 | 24 487.00 | 73 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 554 147.00 | 554 147.00 | | 554 147.00 |
DG Autres réserves | 145 692.00 | 128 569.00 | | 145 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 013.00 | 17 123.00 | | 20 013.00 |
DL TOTAL (I) | 728 237.00 | 708 224.00 | | 728 237.00 |
DP Provisions pour risques | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 000.00 | 74 000.00 | | 74 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 960.00 | 285 461.00 | | 254 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 534.00 | 171 010.00 | | 161 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 13 044.00 | | 9 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 287.00 | 13 756.00 | | 11 287.00 |
EA Autres dettes | | 9 600.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 437 394.00 | 491 272.00 | | 437 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 630.00 | 1 273 496.00 | | 1 239 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 447.00 | 255 950.00 | | 221 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 141.00 | | 141 141.00 | 141 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 114.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 239.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 006.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 006.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 252.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60.00 | 276.00 | | 60.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | 21 276.00 | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 385.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 385.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60.00 | -7 109.00 | | 60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 490.00 | 3 390.00 | | 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 217.00 | 174 541.00 | | 150 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 130 204.00 | 157 418.00 | | 130 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 013.00 | 17 123.00 | | 20 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 183 919.00 | | | 1 183 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 822.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 183 919.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 109 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 109 097.00 | | | 1 109 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74 822.00 | | | 74 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 448 123.00 | 69 114.00 | | 448 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 448 123.00 | 69 114.00 | | 448 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75 170.00 | | | 75 170.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 670.00 | | | 124 670.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198 670.00 | | | 198 670.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UX Autres créances clients | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
VB T. V. A. | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VC Groupe et associés | 539 631.00 | 539 631.00 | | 539 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 960.00 | 39 014.00 | 111 250.00 | 254 960.00 |
VI Groupe et associés | 161 099.00 | 161 099.00 | | 161 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 172.00 | | | 29 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 898.00 | 2 898.00 | | 2 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 187.00 | 4 187.00 | | 4 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 552 367.00 | 552 367.00 | | 552 367.00 |
VW T.V.A. | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 394.00 | 221 447.00 | 111 250.00 | 437 394.00 |