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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 017.00 | 767.00 | 250.00 | 1 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 845.00 | 21 845.00 | | 21 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 462.00 | 22 612.00 | 6 849.00 | 29 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 326.00 | | 344 326.00 | 344 326.00 |
BZ Autres créances | 95 674.00 | | 95 674.00 | 95 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 48 020.00 | 51 980.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 993 468.00 | | 993 468.00 | 993 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 317.00 | 48 020.00 | 1 486 297.00 | 1 534 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 563 779.00 | 70 632.00 | 1 493 147.00 | 1 563 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 976 530.00 | 870 004.00 | | 976 530.00 |
DH Report à nouveau | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 561.00 | 122 525.00 | | -45 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 108 940.00 | 1 170 502.00 | | 1 108 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583.00 | 789.00 | | 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 126.00 | 168 090.00 | | 233 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 496.00 | 205 889.00 | | 150 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 206.00 | 374 769.00 | | 384 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 493 147.00 | 1 545 271.00 | | 1 493 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 206.00 | 374 769.00 | | 384 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 126.00 | 233 126.00 | | 233 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 324.00 | 84 324.00 | | 84 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
UX Autres créances clients | 344 327.00 | 344 327.00 | | 344 327.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 38 015.00 | 38 015.00 | | 38 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 524.00 | 39 524.00 | | 39 524.00 |
VP Divers | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 545.00 | 423 945.00 | 6 600.00 | 430 545.00 |
VW T.V.A. | 59 480.00 | 59 480.00 | | 59 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 208.00 | 384 208.00 | | 384 208.00 |