| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 514.00 | 3 175.00 | 339.00 | 3 514.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 277 679.00 | 242 522.00 | 35 157.00 | 277 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 702 162.00 | 503 041.00 | 199 121.00 | 702 162.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 252.00 | | 51 252.00 | 51 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 194 607.00 | 908 737.00 | 285 870.00 | 1 194 607.00 |
BT Marchandises | 111 959.00 | 18 818.00 | 93 141.00 | 111 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BZ Autres créances | 176 495.00 | | 176 495.00 | 176 495.00 |
CF Disponibilités | 42 377.00 | | 42 377.00 | 42 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 331 854.00 | 18 818.00 | 313 036.00 | 331 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 526 461.00 | 927 555.00 | 598 906.00 | 1 526 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 468 000.00 | 468 000.00 | | 468 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 112 546.00 | -300 402.00 | | -1 112 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -434 770.00 | -812 144.00 | | -434 770.00 |
DK Provisions réglementées | 453.00 | | | 453.00 |
DL TOTAL (I) | -1 074 863.00 | -640 546.00 | | -1 074 863.00 |
DP Provisions pour risques | 98 601.00 | 234 348.00 | | 98 601.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 220.00 | 16 846.00 | | 25 220.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 821.00 | 251 194.00 | | 123 821.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 121 634.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 74 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 960.00 | | | 11 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 097.00 | 1 553 589.00 | | 156 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 056.00 | 131 658.00 | | 73 056.00 |
EA Autres dettes | 1 308 836.00 | 77 698.00 | | 1 308 836.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 549 948.00 | 1 965 045.00 | | 1 549 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 906.00 | 1 575 693.00 | | 598 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 240 127.00 | | 3 240 127.00 | 3 240 127.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 240 423.00 | | 3 240 423.00 | 3 240 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 486 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 408 376.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 170 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 551 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 818.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 220.00 | |
GE Autres charges | | | 131 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -299 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -299 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 731.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 25 731.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134 425.00 | | | 134 425.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 454.00 | | | 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134 879.00 | | | 134 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -134 878.00 | 25 731.00 | | -134 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 486 307.00 | 4 401 109.00 | | 3 486 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 921 077.00 | 5 213 253.00 | | 3 921 077.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -434 770.00 | -812 144.00 | | -434 770.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 935.00 | 220 598.00 | 9 672.00 | 1 184 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 220 598.00 | | 1 194 607.00 | 220 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 220 598.00 | | 979 841.00 | 220 598.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 514.00 | | | 163 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 548.00 | 220 598.00 | 8 293.00 | 971 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 873.00 | | 1 380.00 | 49 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 250.00 | 42 487.00 | | 706 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 589.00 | 586.00 | | 2 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 703 662.00 | 41 901.00 | | 703 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 097.00 | 156 097.00 | | 156 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 569.00 | 28 569.00 | | 28 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 960.00 | 11 960.00 | | 11 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 252.00 | 51 252.00 | | 51 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VB T. V. A. | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
VI Groupe et associés | 1 308 836.00 | 1 308 836.00 | | 1 308 836.00 |
VP Divers | 53 979.00 | 53 979.00 | | 53 979.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 698.00 | 82 698.00 | | 82 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 771.00 | 228 771.00 | | 228 771.00 |
VW T.V.A. | 3 701.00 | 3 701.00 | | 3 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 948.00 | 1 549 948.00 | | 1 549 948.00 |