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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 43 666.00 | 40 000.00 | 3 666.00 | 43 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 183.00 | 58 233.00 | 4 950.00 | 63 183.00 |
BZ Autres créances | 202 870.00 | 93 671.00 | 109 199.00 | 202 870.00 |
CF Disponibilités | 1 172 479.00 | | 1 172 479.00 | 1 172 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 438 531.00 | 151 904.00 | 1 286 627.00 | 1 438 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 482 198.00 | 191 904.00 | 1 290 294.00 | 1 482 198.00 |
CU Autres participations | 43 666.00 | 40 000.00 | 3 666.00 | 43 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 301 661.00 | 1 228 510.00 | | 1 301 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 688.00 | 73 151.00 | | -31 688.00 |
DL TOTAL (I) | 1 278 358.00 | 1 310 046.00 | | 1 278 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 182.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501.00 | 1 394 626.00 | | 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 688.00 | | 11 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 936.00 | 1 406 495.00 | | 11 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 290 294.00 | 2 716 541.00 | | 1 290 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 936.00 | 1 406 495.00 | | 11 936.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 182.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 593.00 | | 73.00 | 43 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 593.00 | | 73.00 | 43 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 93 671.00 | | | 93 671.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 191 904.00 | | | 191 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 435.00 | 11 435.00 | | 11 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 183.00 | 63 183.00 | | 63 183.00 |
VB T. V. A. | 12 335.00 | 12 335.00 | | 12 335.00 |
VI Groupe et associés | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 535.00 | 190 535.00 | | 190 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 053.00 | 266 053.00 | | 266 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 936.00 | 11 936.00 | | 11 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 019.00 | 5 238.00 | | 15 019.00 |
ST Autres comptes | 796.00 | 198.00 | | 796.00 |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | | | 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 011.00 | 881.00 | | 2 011.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 15 814.00 | 5 436.00 | | 15 814.00 |