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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 945.00 | 13 008.00 | 2 937.00 | 15 945.00 |
AP Constructions | 51 678.00 | 28 467.00 | 23 211.00 | 51 678.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 746.00 | 25 730.00 | 12 016.00 | 37 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 182.00 | 181 664.00 | 50 518.00 | 232 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 646.00 | 250 854.00 | 94 792.00 | 345 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 433.00 | | 32 433.00 | 32 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 907 222.00 | | 907 222.00 | 907 222.00 |
BZ Autres créances | 15 449.00 | | 15 449.00 | 15 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 141.00 | | 100 141.00 | 100 141.00 |
CF Disponibilités | 90 976.00 | | 90 976.00 | 90 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 387.00 | | 5 387.00 | 5 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 151 609.00 | | 1 151 609.00 | 1 151 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 497 255.00 | 250 854.00 | 1 246 401.00 | 1 497 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 386.00 | 117 366.00 | | 128 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 156.00 | 161 020.00 | | 129 156.00 |
DL TOTAL (I) | 312 542.00 | 333 386.00 | | 312 542.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 724.00 | 30 153.00 | | 22 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 187.00 | 79 024.00 | | 125 187.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 91 850.00 | 100 350.00 | | 91 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 268.00 | 614 454.00 | | 469 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 032.00 | 191 456.00 | | 208 032.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 8 771.00 | | 16 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 859.00 | 1 024 209.00 | | 933 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 401.00 | 1 357 595.00 | | 1 246 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 826 786.00 | 901 135.00 | | 826 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 540 585.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 128 275.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 668 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 713 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 553 123.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 068 933.00 | |
FZ Charges sociales | | | 346 387.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2 050.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 538 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 175 615.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 163.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 029.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 243.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200.00 | 300.00 | | 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 200.00 | 2 543.00 | | 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -513.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 163.00 | 44 492.00 | | 46 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 714 071.00 | 5 964 002.00 | | 5 714 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 584 915.00 | 5 802 982.00 | | 5 584 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 156.00 | 161 020.00 | | 129 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 351.00 | | 44 296.00 | 301 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 110.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 345 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 931.00 | | | 17 931.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 310.00 | | 44 296.00 | 277 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 110.00 | | | 6 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 406.00 | 28 448.00 | | 222 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 708.00 | 2 286.00 | | 12 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 698.00 | 26 162.00 | | 209 698.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 268.00 | 469 268.00 | | 469 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 525.00 | 80 525.00 | | 80 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 731.00 | 87 731.00 | | 87 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 097.00 | 4 097.00 | | 4 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 110.00 | | 6 110.00 | 6 110.00 |
UX Autres créances clients | 907 222.00 | 907 222.00 | | 907 222.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 532.00 | 5 532.00 | | 5 532.00 |
VB T. V. A. | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 724.00 | 7 501.00 | 15 223.00 | 22 724.00 |
VI Groupe et associés | 125 187.00 | 125 187.00 | | 125 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 222.00 | 6 222.00 | | 6 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 168.00 | 928 058.00 | 6 110.00 | 934 168.00 |
VW T.V.A. | 28 197.00 | 28 197.00 | | 28 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 009.00 | 826 786.00 | 15 223.00 | 842 009.00 |