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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 705.00 | 53 705.00 | | 53 705.00 |
AP Constructions | 7 524.00 | 2 120.00 | 5 404.00 | 7 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 107 530.00 | 1 027 774.00 | 79 756.00 | 1 107 530.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 589.00 | 81 577.00 | 10 013.00 | 91 589.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 261 601.00 | 1 165 176.00 | 96 425.00 | 1 261 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 954.00 | | 25 954.00 | 25 954.00 |
BN En cours de production de biens | 111 892.00 | | 111 892.00 | 111 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 365.00 | 13 821.00 | 233 544.00 | 247 365.00 |
BZ Autres créances | 208 640.00 | | 208 640.00 | 208 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 249 031.00 | | 249 031.00 | 249 031.00 |
CF Disponibilités | 408 176.00 | | 408 176.00 | 408 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 364.00 | 13 821.00 | 1 294 543.00 | 1 308 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 965.00 | 1 178 998.00 | 1 390 967.00 | 2 569 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 60 772.00 | 60 772.00 | | 60 772.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 934.00 | 56 934.00 | | 56 934.00 |
DG Autres réserves | 108 321.00 | 107 584.00 | | 108 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 483.00 | 28 737.00 | | 67 483.00 |
DL TOTAL (I) | 348 510.00 | 309 027.00 | | 348 510.00 |
DQ Provisions pour charges | 61 006.00 | 70 570.00 | | 61 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 006.00 | 70 570.00 | | 61 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693 038.00 | 163 955.00 | | 693 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 117 960.00 | 176 364.00 | | 117 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 849.00 | 152 481.00 | | 87 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 399.00 | 131 336.00 | | 74 399.00 |
EA Autres dettes | | 200 097.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 38 724.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 981 451.00 | 862 956.00 | | 981 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 967.00 | 1 242 554.00 | | 1 390 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 382 048.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 382 048.00 | |
FM Production stockée | | | -9.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | -343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 414 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 298 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 741.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 600.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 075.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 996.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 326 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 379.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 436.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 204.00 | 2 436.00 | | 1 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 434.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 204.00 | 2.00 | | 1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 206.00 | | | 8 206.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 412 813.00 | 1 874 422.00 | | 2 412 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 345 330.00 | 1 845 685.00 | | 2 345 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 483.00 | 28 737.00 | | 67 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 235 482.00 | | 26 119.00 | 1 235 482.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 261 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 643.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 180 524.00 | | 26 119.00 | 1 180 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094 101.00 | 71 075.00 | | 1 094 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 705.00 | | | 53 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 040 396.00 | 71 075.00 | | 1 040 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 848.00 | 87 848.00 | | 87 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 258.00 | 24 258.00 | | 24 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 960.00 | 117 960.00 | | 117 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
UX Autres créances clients | 230 820.00 | 230 820.00 | | 230 820.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 858.00 | 3 858.00 | | 3 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VB T. V. A. | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VC Groupe et associés | 54 572.00 | 54 572.00 | | 54 572.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 693 038.00 | 638 121.00 | 54 917.00 | 693 038.00 |
VI Groupe et associés | 8 206.00 | 8 206.00 | | 8 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 574.00 | | | 31 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 128.00 | 187 128.00 | | 187 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 564.00 | 513 312.00 | 1 252.00 | 514 564.00 |
VW T.V.A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 451.00 | 926 534.00 | 54 917.00 | 981 451.00 |