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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 096.00 | 8 096.00 | | 8 096.00 |
AP Constructions | 93 901.00 | 92 453.00 | 1 448.00 | 93 901.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 685.00 | 32 474.00 | 9 211.00 | 41 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 787.00 | 20 352.00 | 1 435.00 | 21 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 269.00 | | 269.00 | 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 816.00 | 153 376.00 | 19 440.00 | 172 816.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 23 110.00 | | 23 110.00 | 23 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 980.00 | 56 413.00 | 399 567.00 | 455 980.00 |
BZ Autres créances | 64 678.00 | | 64 678.00 | 64 678.00 |
CF Disponibilités | 77 627.00 | | 77 627.00 | 77 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 478.00 | 56 413.00 | 567 065.00 | 623 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 294.00 | 209 788.00 | 586 505.00 | 796 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -529 129.00 | -172 953.00 | | -529 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 583.00 | -356 176.00 | | 22 583.00 |
DL TOTAL (I) | -498 161.00 | -520 744.00 | | -498 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 632.00 | 175 166.00 | | 143 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 838.00 | 90 176.00 | | 89 838.00 |
EA Autres dettes | 851 181.00 | 899 675.00 | | 851 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 768.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 084 666.00 | 1 167 800.00 | | 1 084 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 586 505.00 | 647 056.00 | | 586 505.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 666.00 | 1 167 800.00 | | 1 084 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 387.00 | 581 329.00 | 1 857 716.00 | 1 276 387.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 387.00 | 581 329.00 | 1 857 716.00 | 1 276 387.00 |
FM Production stockée | | | -48 179.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 289.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 897.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 262 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 071.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 002.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 121.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 838.00 | 623.00 | | 1 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 171.00 | 623.00 | | 11 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 275.00 | 6 100.00 | | 11 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 337.00 | 6 100.00 | | 20 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 166.00 | -5 477.00 | | -9 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 833 320.00 | 1 462 632.00 | | 1 833 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 810 737.00 | 1 818 808.00 | | 1 810 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 583.00 | -356 176.00 | | 22 583.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 332.00 | | |