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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 215.00 | 306.00 | 909.00 | 1 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 499.00 | 5 076.00 | 30 423.00 | 35 499.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 742.00 | 6 380.00 | 31 362.00 | 37 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
BT Marchandises | 26 887.00 | | 26 887.00 | 26 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
BZ Autres créances | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 478.00 | | 42 478.00 | 42 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 220.00 | 6 380.00 | 73 840.00 | 80 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
DH Report à nouveau | -5 583.00 | -5 917.00 | | -5 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 665.00 | 334.00 | | 1 665.00 |
DK Provisions réglementées | 164.00 | | | 164.00 |
DL TOTAL (I) | 16 269.00 | 14 440.00 | | 16 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 664.00 | 24 009.00 | | 17 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 522.00 | 4 510.00 | | 14 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 10 935.00 | | 6 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 574.00 | 6 889.00 | | 4 574.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 065.00 | 8 726.00 | | 8 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 571.00 | 55 339.00 | | 57 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 840.00 | 69 780.00 | | 73 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 608.00 | 39 467.00 | | 45 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 733.00 | | 50 733.00 | 50 733.00 |
FG Production vendue services | 87 383.00 | | 87 383.00 | 87 383.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 138 117.00 | | 138 117.00 | 138 117.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 138 133.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 055.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 628.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 352.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 85.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 323.00 | 85.00 | | 1 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 323.00 | -85.00 | | -1 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 74.00 | | 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 138 133.00 | 153 228.00 | | 138 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 468.00 | 152 894.00 | | 136 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 665.00 | 334.00 | | 1 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 457.00 | 9 456.00 | | 9 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 906.00 | | 31 953.00 | 40 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 17 347.00 | 17 769.00 | 37 742.00 | 17 347.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 17 347.00 | 17 769.00 | 36 714.00 | 17 347.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 878.00 | | 31 953.00 | 39 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 814.00 | 3 352.00 | 11 786.00 | 14 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 816.00 | 3 352.00 | 11 786.00 | 13 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 347.00 | 3 347.00 | | 3 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 065.00 | 8 065.00 | | 8 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 7 823.00 | | | 7 823.00 |
VB T. V. A. | 338.00 | | | 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 456.00 | 6 456.00 | | 6 456.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 637.00 | 5 674.00 | 11 963.00 | 17 637.00 |
VI Groupe et associés | 14 522.00 | 14 522.00 | | 14 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 793.00 | 793.00 | | 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 609.00 | | | 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 191.00 | 9 191.00 | | 9 191.00 |
VW T.V.A. | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 571.00 | 45 608.00 | 11 963.00 | 57 571.00 |