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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 750.00 | 26 957.00 | 1 793.00 | 28 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 000.00 | 28 950.00 | 50.00 | 29 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 750.00 | 55 907.00 | 1 843.00 | 57 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BN En cours de production de biens | 21 629.00 | | 21 629.00 | 21 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 395.00 | | 53 395.00 | 53 395.00 |
BZ Autres créances | 4 814.00 | | 4 814.00 | 4 814.00 |
CF Disponibilités | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 453.00 | | 100 453.00 | 100 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 203.00 | 55 907.00 | 102 296.00 | 158 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 47 212.00 | 45 049.00 | | 47 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 636.00 | 2 163.00 | | 1 636.00 |
DL TOTAL (I) | 57 232.00 | 55 597.00 | | 57 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47.00 | 26.00 | | 47.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 555.00 | 4 534.00 | | 4 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 274.00 | | 23 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 295.00 | 10 002.00 | | 17 295.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 064.00 | 37 935.00 | | 45 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 296.00 | 93 532.00 | | 102 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 064.00 | 37 935.00 | | 45 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 252 746.00 | | 252 746.00 | 252 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 746.00 | | 252 746.00 | 252 746.00 |
FM Production stockée | | | -10 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123 837.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 676.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 810.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 240 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 986.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4.00 | 2 925.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | | | 115.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115.00 | | | 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 37.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 37.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 115.00 | -37.00 | | 115.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 048.00 | 199 932.00 | | 242 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 240 412.00 | 197 769.00 | | 240 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 636.00 | 2 163.00 | | 1 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 750.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 098.00 | 810.00 | | 55 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 097.00 | 810.00 | | 55 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 166.00 | 23 166.00 | | 23 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
UX Autres créances clients | 53 395.00 | 53 395.00 | | 53 395.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VB T. V. A. | 4 386.00 | 4 386.00 | | 4 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VI Groupe et associés | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 907.00 | 1 907.00 | | 1 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
VW T.V.A. | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 064.00 | 45 064.00 | | 45 064.00 |