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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 650.00 | 2 082.00 | 2 567.00 | 4 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 970.00 | 193 907.00 | 5 062.00 | 198 970.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 125.00 | | 2 125.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 590.00 | 223 239.00 | 56 351.00 | 279 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 910.00 | 122 547.00 | 87 363.00 | 209 910.00 |
BZ Autres créances | 192 554.00 | 116 795.00 | 75 758.00 | 192 554.00 |
CF Disponibilités | 11 764.00 | | 11 764.00 | 11 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 229.00 | 239 343.00 | 174 886.00 | 414 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 820.00 | 462 583.00 | 231 237.00 | 693 820.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 72 686.00 | 27 250.00 | 45 436.00 | 72 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 53 191.00 | 105 426.00 | | 53 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -372.00 | 47 764.00 | | -372.00 |
DL TOTAL (I) | 74 818.00 | 175 191.00 | | 74 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 234.00 | 70 975.00 | | 14 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 901.00 | 65 138.00 | | 62 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 821.00 | 32 882.00 | | 16 821.00 |
EA Autres dettes | 24 795.00 | 5 740.00 | | 24 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 900.00 | 3 900.00 | | 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 418.00 | 178 636.00 | | 156 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 237.00 | 353 827.00 | | 231 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 079.00 | 178 636.00 | | 128 079.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 342 769.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 342 769.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 366 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 245.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 971.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 128.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 692.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 642.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 446.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138.00 | 136.00 | | 138.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 100.00 | 983.00 | | 4 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 100.00 | 983.00 | | 4 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 962.00 | -847.00 | | -3 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 857.00 | 11 635.00 | | 13 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 366 354.00 | 529 770.00 | | 366 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 727.00 | 482 005.00 | | 366 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -372.00 | 47 764.00 | | -372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 265.00 | | 36 333.00 | 243 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | 75 970.00 | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8.00 | | 279 590.00 | 8.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 377.00 | | 593.00 | 198 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 238.00 | | 35 740.00 | 40 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 146.00 | 2 843.00 | | 193 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 930.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 993.00 | 1 913.00 | | 191 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 145 960.00 | | 23 412.00 | 145 960.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 824.00 | 39 971.00 | | 76 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 237 085.00 | 52 921.00 | 23 412.00 | 237 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 085.00 | 52 921.00 | 23 412.00 | 237 085.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 971.00 | 23 412.00 | |
UG ‐ Financières | | 12 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 901.00 | 62 901.00 | | 62 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 795.00 | 24 795.00 | | 24 795.00 |
8L Produits constatés d’avance | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
UX Autres créances clients | 87 026.00 | 87 026.00 | | 87 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 122 884.00 | 122 884.00 | | 122 884.00 |
VB T. V. A. | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
VC Groupe et associés | 174 916.00 | 174 916.00 | | 174 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 767.00 | 8 427.00 | 28 339.00 | 36 767.00 |
VI Groupe et associés | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 232.00 | | | 6 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 403 623.00 | 402 465.00 | 1 158.00 | 403 623.00 |
VW T.V.A. | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 418.00 | 128 079.00 | 28 339.00 | 156 418.00 |