| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 82 368.00 | 46 997.00 | 35 371.00 | 82 368.00 |
AH Fonds commercial | 444 096.00 | 20 621.00 | 423 475.00 | 444 096.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 009.00 | 837.00 | 1 172.00 | 2 009.00 |
AN Terrains | 77 959.00 | 33 600.00 | 44 360.00 | 77 959.00 |
AP Constructions | 758 693.00 | 122 583.00 | 636 110.00 | 758 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 180 453.00 | 2 087 423.00 | 1 093 029.00 | 3 180 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 719.00 | 636 046.00 | 251 672.00 | 887 719.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 361.00 | | 5 361.00 | 5 361.00 |
AX Avances et acomptes | 1 393 384.00 | | 1 393 384.00 | 1 393 384.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 861 303.00 | 2 948 108.00 | 3 913 195.00 | 6 861 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 459 146.00 | | 2 459 146.00 | 2 459 146.00 |
BT Marchandises | 2 302 878.00 | | 2 302 878.00 | 2 302 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112 218.00 | | 112 218.00 | 112 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 364 390.00 | 439 971.00 | 5 924 418.00 | 6 364 390.00 |
BZ Autres créances | 1 469 670.00 | | 1 469 670.00 | 1 469 670.00 |
CF Disponibilités | 1 720 122.00 | | 1 720 122.00 | 1 720 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103 043.00 | | 103 043.00 | 103 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 531 467.00 | 439 971.00 | 14 091 495.00 | 14 531 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 392 770.00 | 3 388 079.00 | 18 004 691.00 | 21 392 770.00 |
CU Autres participations | 21 862.00 | | 21 862.00 | 21 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 119 760.00 | 1 119 760.00 | | 1 119 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 154 536.00 | 154 536.00 | | 154 536.00 |
DG Autres réserves | 2 200 775.00 | 1 893 321.00 | | 2 200 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 052.00 | 707 453.00 | | 1 507 052.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 731 188.00 | 359 901.00 | | 1 731 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 713 311.00 | 4 234 971.00 | | 6 713 311.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 132.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 132.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 205 551.00 | 4 111 457.00 | | 4 205 551.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 780.00 | | | 24 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 810.00 | 6 618 649.00 | | 5 031 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 678 332.00 | 1 263 655.00 | | 1 678 332.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 571.00 | 61 458.00 | | 129 571.00 |
EA Autres dettes | 221 213.00 | 221 316.00 | | 221 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 291 380.00 | 12 276 658.00 | | 11 291 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 004 691.00 | 16 540 761.00 | | 18 004 691.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 506 034.00 | 11 549 018.00 | | 10 506 034.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 172 921.00 | 3 021 728.00 | | 3 172 921.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 78 292 834.00 | | 78 292 834.00 | 78 292 834.00 |
FD Production vendue biens | 35 068.00 | 78 980.00 | 114 048.00 | 35 068.00 |
FG Production vendue services | 2 484 085.00 | 9 895.00 | 2 493 980.00 | 2 484 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 811 987.00 | 88 875.00 | 80 900 862.00 | 80 811 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 393.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 477 744.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 475 385.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 229 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 856 325.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -296 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 053 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 027 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 296 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 256 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 247.00 | |
GE Autres charges | | | 15 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 235 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 241 972.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 389.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 066.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 122 295.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 452 511.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 108.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 875.00 | 7 530.00 | | 20 875.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 190 594.00 | 37 886.00 | | 1 190 594.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 211 469.00 | 45 416.00 | | 1 211 469.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 716.00 | 16 843.00 | | 47 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 843 467.00 | 6 952.00 | | 843 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 891 183.00 | 23 795.00 | | 891 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 320 286.00 | 21 621.00 | | 320 286.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 355 965.00 | 146 288.00 | | 355 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 579 565.00 | 312 405.00 | | 579 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 691 603.00 | 76 896 242.00 | | 82 691 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 184 551.00 | 76 188 788.00 | | 81 184 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 052.00 | 707 453.00 | | 1 507 052.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 224.00 | 14 020.00 | | 53 224.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 458 520.00 | | 1 974 803.00 | 6 458 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 469.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 469.00 | 29 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 000.00 | 1 485 020.00 | 6 861 303.00 | 87 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 87 000.00 | 1 450 551.00 | 6 303 568.00 | 87 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 304.00 | | 3 169.00 | 525 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 870 479.00 | | 1 970 640.00 | 5 870 479.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 737.00 | | 994.00 | 62 737.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 299 023.00 | 256 168.00 | 607 083.00 | 3 299 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 717.00 | 4 739.00 | | 63 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 235 306.00 | 251 429.00 | 607 083.00 | 3 235 306.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 132.00 | | 29 132.00 | 29 132.00 |
6T Sur comptes clients | 421 331.00 | 30 247.00 | 11 606.00 | 421 331.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421 331.00 | 30 247.00 | 11 606.00 | 421 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 463.00 | 30 247.00 | 40 738.00 | 450 463.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 247.00 | 40 738.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 031 810.00 | 5 031 810.00 | | 5 031 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 743 625.00 | 743 625.00 | | 743 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 483 330.00 | 483 330.00 | | 483 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 282 648.00 | 282 648.00 | | 282 648.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 571.00 | 129 571.00 | | 129 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 213.00 | 221 213.00 | | 221 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
UX Autres créances clients | 5 898 895.00 | 5 898 895.00 | | 5 898 895.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465 494.00 | 465 494.00 | | 465 494.00 |
VB T. V. A. | 816 188.00 | 816 188.00 | | 816 188.00 |
VC Groupe et associés | 509 238.00 | 509 238.00 | | 509 238.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 180 939.00 | 3 180 939.00 | | 3 180 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 024 612.00 | 239 266.00 | 669 659.00 | 1 024 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 451 872.00 | | | 451 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 516 174.00 | | | 516 174.00 |
VP Divers | 14 470.00 | 14 470.00 | | 14 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136 601.00 | 136 601.00 | | 136 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 974.00 | 128 974.00 | | 128 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 043.00 | 103 043.00 | | 103 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 944 504.00 | 7 937 103.00 | 7 401.00 | 7 944 504.00 |
VW T.V.A. | 32 129.00 | 32 129.00 | | 32 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 266 600.00 | 10 481 254.00 | 669 659.00 | 11 266 600.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 210 515.00 | 208 697.00 | | 210 515.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 411.00 | 46 167.00 | | 62 411.00 |
ST Autres comptes | 4 900 171.00 | 4 557 924.00 | | 4 900 171.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 571 458.00 | 511 599.00 | | 571 458.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 309 655.00 | 359 265.00 | | 309 655.00 |
YT Sous‐traitance | 6 665 988.00 | 6 546 099.00 | | 6 665 988.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 592 765.00 | 984 831.00 | | 592 765.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 260 301.00 | 238 226.00 | | 260 301.00 |
YW Taxe professionnelle | 81 568.00 | 175 582.00 | | 81 568.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 083.00 | 384 279.00 | | 292 083.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 959 512.00 | 3 614 476.00 | | 3 959 512.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 615 029.00 | 7 322 512.00 | | 7 615 029.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 053 094.00 | 12 884 846.00 | | 13 053 094.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |