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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 690.00 | 5 612.00 | 43 078.00 | 48 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 121.00 | 1 006.00 | 17 115.00 | 18 121.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | 6 754.00 | 6 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 677.00 | 6 618.00 | 105 059.00 | 111 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BZ Autres créances | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
CF Disponibilités | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 499.00 | | 14 499.00 | 14 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 175.00 | 6 618.00 | 119 557.00 | 126 175.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 19 011.00 | 18 782.00 | | 19 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 903.00 | 229.00 | | -23 903.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492.00 | 27 395.00 | | 3 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 197.00 | 8 720.00 | | 84 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 8 466.00 | | 6 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 998.00 | 4 351.00 | | 10 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 552.00 | 13 729.00 | | 14 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 065.00 | 35 265.00 | | 116 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 557.00 | 62 660.00 | | 119 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 065.00 | 35 265.00 | | 116 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 174.00 | | 52 174.00 | 52 174.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 618.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 1 700.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 751.00 | 924.00 | | 1 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 751.00 | 924.00 | | 1 751.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 976.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 751.00 | -52.00 | | 1 751.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 925.00 | 53 804.00 | | 53 925.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 828.00 | 53 575.00 | | 77 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 903.00 | 229.00 | | -23 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 780.00 | | 63 897.00 | 47 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 023.00 | | 63 788.00 | 3 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 644.00 | | 109.00 | 6 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 618.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 618.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 552.00 | 14 552.00 | | 14 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
UX Autres créances clients | 282.00 | | | 282.00 |
VB T. V. A. | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
VI Groupe et associés | 84 197.00 | 84 197.00 | | 84 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 687.00 | 10 933.00 | 6 754.00 | 17 687.00 |
VW T.V.A. | 4 010.00 | 4 010.00 | | 4 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 065.00 | 116 065.00 | | 116 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 922.00 | 5 229.00 | | 4 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 892.00 | 4 182.00 | | 3 892.00 |
ST Autres comptes | 11 326.00 | 6 432.00 | | 11 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 916.00 | 32 611.00 | | 31 916.00 |
YT Sous‐traitance | 2 637.00 | | | 2 637.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 274.00 | 893.00 | | 1 274.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 196.00 | 6 122.00 | | 6 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 599.00 | 9 454.00 | | 10 599.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 866.00 | 9 350.00 | | 9 866.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 770.00 | 43 225.00 | | 49 770.00 |