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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 480.00 | 10 560.00 | 920.00 | 11 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 335.00 | 21 655.00 | 3 680.00 | 25 335.00 |
AX Avances et acomptes | 34 733.00 | | 34 733.00 | 34 733.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 122 587.00 | | 122 587.00 | 122 587.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 173.00 | 101 173.00 | | 101 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 627.00 | 138 803.00 | 39 823.00 | 178 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 272.00 | | 112 272.00 | 112 272.00 |
BZ Autres créances | 124 819.00 | | 124 819.00 | 124 819.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 215.00 | | 301 215.00 | 301 215.00 |
CF Disponibilités | 87 700.00 | | 87 700.00 | 87 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | 6 542.00 | 6 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 550.00 | | 632 550.00 | 632 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 178.00 | 138 803.00 | 672 374.00 | 811 178.00 |
CU Autres participations | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 248 000.00 | 248 000.00 | | 248 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 800.00 | 12 000.00 | | 24 800.00 |
DG Autres réserves | 111 855.00 | | | 111 855.00 |
DH Report à nouveau | 45 965.00 | 45 965.00 | | 45 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 258.00 | 149 455.00 | | 67 258.00 |
DK Provisions réglementées | 2 299.00 | 9 338.00 | | 2 299.00 |
DL TOTAL (I) | 500 179.00 | 464 759.00 | | 500 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 172.00 | | | 32 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 49 398.00 | | 39 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 642.00 | 41 897.00 | | 24 642.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 73 647.00 | | | 73 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 194.00 | 92 979.00 | | 172 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 374.00 | 557 738.00 | | 672 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 151 205.00 | 92 979.00 | | 151 205.00 |
EI Dont emprunts participatifs | -7.00 | | | -7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 555.00 | | 376 555.00 | 376 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 555.00 | | 376 555.00 | 376 555.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 609.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 034.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 058.00 | | | 3 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 110 460.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 038.00 | 2 300.00 | | 7 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 038.00 | 112 760.00 | | 7 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 563.00 | 77.00 | | 37 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 135 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 563.00 | 135 664.00 | | 37 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 525.00 | -22 904.00 | | -30 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 724.00 | 576 115.00 | | 430 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 363 465.00 | 426 659.00 | | 363 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 258.00 | 149 455.00 | | 67 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 298.00 | | 38 435.00 | 146 298.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 106.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 106.00 | 107 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 106.00 | 178 628.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 123.00 | | 37 945.00 | 22 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112 695.00 | | 490.00 | 112 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 606.00 | 1 609.00 | | 30 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 046.00 | 1 609.00 | | 20 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 106 589.00 | | | 106 589.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 9 338.00 | | 7 038.00 | 9 338.00 |
6T Sur comptes clients | 42 792.00 | | 42 792.00 | 42 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 381.00 | | 42 792.00 | 149 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 719.00 | | 49 830.00 | 158 719.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 42 792.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 039.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 560.00 | 39 560.00 | | 39 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 647.00 | 73 647.00 | | 73 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 125.00 | 35 125.00 | | 35 125.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 122 588.00 | 122 588.00 | | 122 588.00 |
UX Autres créances clients | 112 273.00 | | | 112 273.00 |
VB T. V. A. | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
VC Groupe et associés | 118 264.00 | | | 118 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 172.00 | 11 183.00 | 20 989.00 | 32 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -7 980.00 | | | -7 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 634.00 | 243 634.00 | | 243 634.00 |
VW T.V.A. | 20 939.00 | 20 939.00 | | 20 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 194.00 | 151 205.00 | 20 989.00 | 172 194.00 |