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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 390 204.00 | 169 519.00 | 220 684.00 | 390 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 270 820.00 | 217 525.00 | 53 295.00 | 270 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 448.00 | 141 212.00 | 21 235.00 | 162 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 732.00 | 528 258.00 | 297 474.00 | 825 732.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 051.00 | | 119 051.00 | 119 051.00 |
BZ Autres créances | 47 941.00 | | 47 941.00 | 47 941.00 |
CF Disponibilités | 51 696.00 | | 51 696.00 | 51 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 793.00 | | 242 793.00 | 242 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 526.00 | 528 258.00 | 540 268.00 | 1 068 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 337 139.00 | | | 337 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 507.00 | | | -4 507.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 012.00 | | | 23 012.00 |
DL TOTAL (I) | 372 414.00 | | | 372 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 565.00 | | | 26 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | | | 92.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 991.00 | | | 18 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | | | 52 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 342.00 | | | 62 342.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | | | 791.00 |
EA Autres dettes | 6 205.00 | | | 6 205.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 803.00 | | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 854.00 | | | 167 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 268.00 | | | 540 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 167.00 | | | 138 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 827 954.00 | | 3 400.00 | 827 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 622.00 | 825 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 622.00 | 824 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 827 224.00 | | 3 395.00 | 827 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 730.00 | | 5.00 | 730.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 621.00 | 64 259.00 | 5 622.00 | 469 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 621.00 | 64 259.00 | 5 622.00 | 469 621.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 062.00 | 52 062.00 | | 52 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 343.00 | 62 343.00 | | 62 343.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 791.00 | 791.00 | | 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
8L Produits constatés d’avance | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 119 052.00 | 119 052.00 | | 119 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 565.00 | 15 870.00 | 10 695.00 | 26 565.00 |
VI Groupe et associés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 636.00 | | | 34 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 612.00 | 2 612.00 | | 2 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 006.00 | 169 606.00 | 400.00 | 170 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 863.00 | 138 168.00 | 10 695.00 | 148 863.00 |