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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 327.00 | 66 825.00 | 17 502.00 | 84 327.00 |
BZ Autres créances | 6 561.00 | | 6 561.00 | 6 561.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 141 911.00 | 12 519.00 | 129 392.00 | 141 911.00 |
CF Disponibilités | 55 312.00 | | 55 312.00 | 55 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 025.00 | | 2 025.00 | 2 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 136.00 | 79 344.00 | 210 791.00 | 290 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 250.00 | 81 458.00 | 210 791.00 | 292 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
DH Report à nouveau | 916.00 | 137.00 | | 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 034.00 | 98 279.00 | | 87 034.00 |
DL TOTAL (I) | 129 888.00 | 140 354.00 | | 129 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 479.00 | 21 390.00 | | 14 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 21 901.00 | | 12 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 162.00 | 13 642.00 | | 12 162.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 200.00 | 2 106.00 | | 2 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 904.00 | 99 039.00 | | 80 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 791.00 | 239 392.00 | | 210 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 722.00 | 392.00 | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722.00 | 392.00 | | 1 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 66 825.00 | | | 66 825.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 13 193.00 | | 674.00 | 13 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 018.00 | | 674.00 | 80 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 018.00 | | 674.00 | 80 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 063.00 | 12 063.00 | | 12 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 097.00 | | 80 097.00 | 80 097.00 |
VB T. V. A. | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VI Groupe et associés | 14 479.00 | 14 479.00 | | 14 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 556.00 | 4 556.00 | | 4 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 913.00 | 12 816.00 | 80 097.00 | 92 913.00 |
VW T.V.A. | 10 771.00 | 10 771.00 | | 10 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 904.00 | 80 904.00 | | 80 904.00 |