| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 075.00 | 4 843.00 | 1 233.00 | 6 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 234.00 | 70 122.00 | 16 112.00 | 86 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 540.00 | 79 709.00 | 17 831.00 | 97 540.00 |
BN En cours de production de biens | 98 631.00 | | 98 631.00 | 98 631.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 279.00 | | 25 279.00 | 25 279.00 |
BZ Autres créances | 11 353.00 | | 11 353.00 | 11 353.00 |
CF Disponibilités | 383 587.00 | | 383 587.00 | 383 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 841.00 | | 539 841.00 | 539 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 381.00 | 79 709.00 | 557 672.00 | 637 381.00 |
CP Parts à moins d’un an | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 720.00 | -112 702.00 | | -94 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 583.00 | 17 981.00 | | 99 583.00 |
DL TOTAL (I) | 224 862.00 | 125 280.00 | | 224 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 000.00 | 376 429.00 | | 183 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 610.00 | 76 186.00 | | 76 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 142 050.00 | | 34 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 251.00 | 39 011.00 | | 38 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 810.00 | 633 676.00 | | 332 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 672.00 | 758 955.00 | | 557 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 817.00 | 633 676.00 | | 183 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 193 429.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 399.00 | | 1 141.00 | 96 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 168.00 | | 1 141.00 | 91 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 486.00 | | | 486.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 299.00 | 6 410.00 | | 73 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 507.00 | 237.00 | | 4 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 791.00 | 6 173.00 | | 68 791.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 949.00 | 34 949.00 | | 34 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 852.00 | 11 852.00 | | 11 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 25 279.00 | 25 279.00 | | 25 279.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 000.00 | 34 007.00 | 148 993.00 | 183 000.00 |
VI Groupe et associés | 76 610.00 | 76 610.00 | | 76 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 990.00 | 39 990.00 | | 39 990.00 |
VW T.V.A. | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 810.00 | 183 817.00 | 148 993.00 | 332 810.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 075.00 | 5 055.00 | | 9 075.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 370.00 | 15 272.00 | | 45 370.00 |
ST Autres comptes | 60 871.00 | 54 076.00 | | 60 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 340.00 | 6 060.00 | | 11 340.00 |
YT Sous‐traitance | 472 937.00 | 325 595.00 | | 472 937.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 50 000.00 | 9 500.00 | | 50 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 565.00 | 2 569.00 | | 2 565.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 640.00 | 7 624.00 | | 11 640.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 717.00 | 135 438.00 | | 231 717.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 221 899.00 | 123 854.00 | | 221 899.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 640 517.00 | 410 502.00 | | 640 517.00 |