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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 320 250.00 | 18 855.00 | 301 395.00 | 320 250.00 |
AP Constructions | 91 693.00 | 8 524.00 | 83 168.00 | 91 693.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 273.00 | 82 981.00 | 292.00 | 83 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 580.00 | 6 243.00 | 7 337.00 | 13 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 702.00 | | 3 702.00 | 3 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 847.00 | 117 873.00 | 395 974.00 | 513 847.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 356.00 | | 4 356.00 | 4 356.00 |
BT Marchandises | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BZ Autres créances | 58 706.00 | | 58 706.00 | 58 706.00 |
CF Disponibilités | 9 978.00 | | 9 978.00 | 9 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 617.00 | | 617.00 | 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 780.00 | | 83 780.00 | 83 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 597 628.00 | 117 873.00 | 479 755.00 | 597 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 702.00 | | | 3 702.00 |
CU Autres participations | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 163 587.00 | 142 422.00 | | 163 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 418.00 | 21 166.00 | | 8 418.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
DL TOTAL (I) | 183 015.00 | 171 972.00 | | 183 015.00 |
DP Provisions pour risques | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 012.00 | 20 012.00 | | 20 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 828.00 | 5 127.00 | | 116 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 867.00 | 32 828.00 | | 17 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 771.00 | 66 843.00 | | 51 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 696.00 | 63 827.00 | | 41 696.00 |
EA Autres dettes | 48 565.00 | 48 350.00 | | 48 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 727.00 | 216 974.00 | | 276 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 755.00 | 408 958.00 | | 479 755.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307.00 | 5 127.00 | | 307.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 867.00 | | | 17 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 804.00 | | 102 835.00 | 580 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 791.00 | 513 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 54 856.00 | 321 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 935.00 | 188 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 376 376.00 | | | 376 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 558.00 | | 100 923.00 | 202 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 870.00 | | 1 912.00 | 1 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 800.00 | | 99 018.00 | 111 800.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 1 270.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 800.00 | | 97 748.00 | 111 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 855.00 | | | 18 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 867.00 | | | 38 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 556.00 | 20 556.00 | | 20 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 219.00 | 19 219.00 | | 19 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
UX Autres créances clients | 9 664.00 | | | 9 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
VI Groupe et associés | 17 867.00 | 17 867.00 | | 17 867.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 046.00 | | | 146 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 525.00 | | | 29 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 034.00 | | | 13 034.00 |
VP Divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 625.00 | | | 34 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 617.00 | | | 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 689.00 | 72 689.00 | | 72 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 727.00 | 276 727.00 | | 276 727.00 |