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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 958.00 | 12 958.00 | | 12 958.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 977 617.00 | 2 941 989.00 | 35 628.00 | 2 977 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 892 195.00 | 878 167.00 | 14 028.00 | 892 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 318 287.00 | 3 833 114.00 | 2 485 172.00 | 6 318 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 360 990.00 | 177 175.00 | 21 183 815.00 | 21 360 990.00 |
BZ Autres créances | 129 077 442.00 | | 129 077 442.00 | 129 077 442.00 |
CF Disponibilités | 6 195.00 | | 6 195.00 | 6 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 775 004.00 | | 775 004.00 | 775 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 219 631.00 | 177 175.00 | 151 042 456.00 | 151 219 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 157 537 918.00 | 4 010 290.00 | 153 527 628.00 | 157 537 918.00 |
CU Autres participations | 2 434 419.00 | | 2 434 419.00 | 2 434 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 678 629.00 | 678 629.00 | | 678 629.00 |
DG Autres réserves | 85 349 869.00 | 85 349 813.00 | | 85 349 869.00 |
DH Report à nouveau | 11 893 525.00 | 11 893 525.00 | | 11 893 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 765 911.00 | 33 173 056.00 | | 34 765 911.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1.00 | | |
DK Provisions réglementées | 3 624.00 | 3 362.00 | | 3 624.00 |
DL TOTAL (I) | 132 891 557.00 | 131 298 384.00 | | 132 891 557.00 |
DP Provisions pour risques | 6 064 681.00 | 2 617 069.00 | | 6 064 681.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 334 851.00 | 1 330 715.00 | | 1 334 851.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 399 532.00 | 3 947 784.00 | | 7 399 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 157 929.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 679.00 | 1 834 971.00 | | 1 930 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209 762.00 | 2 086 975.00 | | 2 209 762.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318.00 | 7.00 | | 1 318.00 |
EA Autres dettes | 6 994 779.00 | 2 724 135.00 | | 6 994 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 100 000.00 | | | 2 100 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 236 539.00 | 6 804 018.00 | | 13 236 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 527 628.00 | 142 050 186.00 | | 153 527 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 873 075.00 | 49 232 822.00 | 68 105 897.00 | 18 873 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 873 075.00 | 49 232 822.00 | 68 105 897.00 | 18 873 075.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 158 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 249 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 358 930.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 620 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 438 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 935 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 177 175.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 987 011.00 | |
GE Autres charges | | | 28 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 599 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 650 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 809.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 809.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 661 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 654 823.00 | 425 676.00 | | 2 654 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 654 823.00 | 426 054.00 | | 2 654 823.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 713.00 | 436 180.00 | | 128 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 379.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 040 181.00 | 631.00 | | 6 040 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168 895.00 | 437 190.00 | | 6 168 895.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 514 072.00 | -11 136.00 | | -3 514 072.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 182 459.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 381 502.00 | 12 516 466.00 | | 14 381 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 918 602.00 | 70 278 155.00 | | 73 918 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 152 691.00 | 37 105 099.00 | | 39 152 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 765 911.00 | 33 173 056.00 | | 34 765 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 515.00 | 7 651.00 | 11 999.00 | 882 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 882 515.00 | 7 651.00 | 11 999.00 | 882 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 362.00 | 1 043.00 | 780.00 | 3 362.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 947 784.00 | 7 026 150.00 | 3 574 402.00 | 3 947 784.00 |
6T Sur comptes clients | | 177 175.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 149.00 | 177 175.00 | 5 149.00 | 5 149.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 956 295.00 | 7 204 368.00 | 3 580 331.00 | 3 956 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 164 187.00 | 925 508.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 040 182.00 | 2 654 823.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 930 679.00 | 1 930 679.00 | | 1 930 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 037 601.00 | 1 037 601.00 | | 1 037 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 172 161.00 | 1 172 161.00 | | 1 172 161.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 994 779.00 | 6 994 779.00 | | 6 994 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
UX Autres créances clients | 21 360 990.00 | 21 360 990.00 | | 21 360 990.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 311 360.00 | 311 360.00 | | 311 360.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 128 766 081.00 | 128 766 081.00 | | 128 766 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 775 004.00 | 775 004.00 | | 775 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 213 435.00 | 151 213 435.00 | | 151 213 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 236 538.00 | 13 236 538.00 | | 13 236 538.00 |