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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 781.00 | 6 081.00 | 7 700.00 | 13 781.00 |
AH Fonds commercial | 167 622.00 | | 167 622.00 | 167 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 672.00 | 10 672.00 | | 10 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 253 959.00 | 224 926.00 | 29 033.00 | 253 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 62 369.00 | | 62 369.00 | 62 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 345.00 | | 6 345.00 | 6 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 749.00 | 241 679.00 | 273 070.00 | 514 749.00 |
BT Marchandises | 63 737.00 | | 63 737.00 | 63 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 943.00 | 286.00 | 35 657.00 | 35 943.00 |
BZ Autres créances | 43 438.00 | | 43 438.00 | 43 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 331 625.00 | | 331 625.00 | 331 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 018.00 | | 12 018.00 | 12 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 761.00 | 286.00 | 686 475.00 | 686 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 510.00 | 241 965.00 | 959 545.00 | 1 201 510.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 680 915.00 | 688 240.00 | | 680 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 315.00 | 108 675.00 | | 70 315.00 |
DL TOTAL (I) | 759 614.00 | 805 300.00 | | 759 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192.00 | | | 192.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 980.00 | 101 007.00 | | 50 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 081.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 633.00 | 131 776.00 | | 68 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 241.00 | 53 203.00 | | 53 241.00 |
EA Autres dettes | 10 136.00 | 7 470.00 | | 10 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 749.00 | 14 429.00 | | 16 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 931.00 | 309 965.00 | | 199 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 545.00 | 1 115 265.00 | | 959 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 50 980.00 | | | 50 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 518 678.00 | | 883.00 | 518 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 714.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 813.00 | 514 748.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 181 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 813.00 | 264 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 181 404.00 | | | 181 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 560.00 | | 883.00 | 268 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 714.00 | | | 68 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 405.00 | 21 086.00 | 4 813.00 | 225 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 324.00 | 21 086.00 | 4 813.00 | 219 324.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 107.00 | | 1 820.00 | 2 107.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107.00 | | 1 820.00 | 2 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 107.00 | | 1 820.00 | 2 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 633.00 | 68 633.00 | | 68 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 478.00 | 41 478.00 | | 41 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 749.00 | 16 749.00 | | 16 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
UX Autres créances clients | 35 629.00 | 35 629.00 | | 35 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VB T. V. A. | 11 927.00 | 11 927.00 | | 11 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VI Groupe et associés | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 378.00 | 14 378.00 | | 14 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 073.00 | 17 073.00 | | 17 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 018.00 | 12 018.00 | | 12 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VW T.V.A. | 10 323.00 | 10 323.00 | | 10 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 931.00 | 199 931.00 | | 199 931.00 |