| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 000.00 | 20 000.00 | 25 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 518.00 | 4 392.00 | 3 126.00 | 7 518.00 |
AP Constructions | 532 947.00 | 458 055.00 | 74 891.00 | 532 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 396.00 | 1 046 334.00 | 204 063.00 | 1 250 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 841 391.00 | 1 534 144.00 | 307 246.00 | 1 841 391.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 382.00 | | 15 382.00 | 15 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 386.00 | | 24 386.00 | 24 386.00 |
BZ Autres créances | 5 975.00 | | 5 975.00 | 5 975.00 |
CF Disponibilités | 647 014.00 | | 647 014.00 | 647 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 514.00 | | 5 514.00 | 5 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 271.00 | | 698 271.00 | 698 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 539 662.00 | 1 534 144.00 | 1 005 517.00 | 2 539 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 32 846.00 | | | 32 846.00 |
DH Report à nouveau | 133 139.00 | | | 133 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 730.00 | | | 310 730.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
DL TOTAL (I) | 488 208.00 | | | 488 208.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 043.00 | | | 230 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 132.00 | | | 117 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 134.00 | | | 170 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 309.00 | | | 517 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 517.00 | | | 1 005 517.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 483.00 | | | 339 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 424 023.00 | 110 121.00 | | 1 424 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 487.00 | 6 905.00 | | 17 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 406 536.00 | 103 217.00 | | 1 406 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 132.00 | 117 132.00 | | 117 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 134.00 | 170 134.00 | | 170 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230 043.00 | 52 217.00 | 161 127.00 | 230 043.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 875.00 | 35 875.00 | | 35 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 042.00 | 35 875.00 | 166.00 | 36 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 309.00 | 339 483.00 | 161 127.00 | 517 309.00 |