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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 612.00 | | 104 612.00 | 104 612.00 |
BT Marchandises | 546 930.00 | 5 000.00 | 541 930.00 | 546 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
BZ Autres créances | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
CF Disponibilités | 3 020.00 | | 3 020.00 | 3 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 567 068.00 | 5 000.00 | 562 068.00 | 567 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 680.00 | 5 000.00 | 666 680.00 | 671 680.00 |
CU Autres participations | 102 200.00 | | 102 200.00 | 102 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
DH Report à nouveau | | 57 092.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 110.00 | 48 857.00 | | -10 110.00 |
DL TOTAL (I) | 17 838.00 | 129 949.00 | | 17 838.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604 252.00 | 585 982.00 | | 604 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 20 732.00 | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 641.00 | 7 562.00 | | 8 641.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | 1 043.00 | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 842.00 | 615 319.00 | | 628 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 680.00 | 745 267.00 | | 666 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 842.00 | 615 319.00 | | 628 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 82 187.00 | | 82 187.00 | 82 187.00 |
FG Production vendue services | 82 402.00 | | 82 402.00 | 82 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 589.00 | | 164 589.00 | 164 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 164 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 144 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 250.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 013.00 | 106.00 | | 3 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 013.00 | 1 606.00 | | 3 013.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 270.00 | 10 650.00 | | 5 270.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 270.00 | 10 650.00 | | 25 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 257.00 | -9 043.00 | | -22 257.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 877.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 167 893.00 | 581 696.00 | | 167 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 004.00 | 532 839.00 | | 178 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 110.00 | 48 857.00 | | -10 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 5 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UX Autres créances clients | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VC Groupe et associés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VI Groupe et associés | 599 022.00 | 599 022.00 | | 599 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 904.00 | 11 904.00 | | 11 904.00 |
VP Divers | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VW T.V.A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 842.00 | 628 842.00 | | 628 842.00 |